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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 832.00 | 73 947.00 | 16 884.00 | 90 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 070.00 | 42 597.00 | 29 473.00 | 72 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 444.00 | 141 967.00 | 46 477.00 | 188 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 944.00 | | 412 944.00 | 412 944.00 |
BN En cours de production de biens | 572 873.00 | | 572 873.00 | 572 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 956.00 | 8 860.00 | 1 275 096.00 | 1 283 956.00 |
BZ Autres créances | 177 582.00 | | 177 582.00 | 177 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 597.00 | 8 860.00 | 2 675 737.00 | 2 684 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 041.00 | 150 827.00 | 2 722 214.00 | 2 873 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 581.00 | 23 653.00 | | 29 581.00 |
DG Autres réserves | 299 222.00 | 186 581.00 | | 299 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 789.00 | 118 570.00 | | 99 789.00 |
DL TOTAL (I) | 828 593.00 | 728 804.00 | | 828 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 279.00 | 394 978.00 | | 448 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 261.00 | 995 236.00 | | 1 111 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 466.00 | 353 961.00 | | 332 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 621.00 | 1 745 790.00 | | 1 893 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 214.00 | 2 474 594.00 | | 2 722 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 621.00 | 1 445 790.00 | | 1 623 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 690.00 | 81 578.00 | | 143 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 107.00 | 3 981 575.00 | 6 670 682.00 | 2 689 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 107.00 | 3 981 575.00 | 6 670 682.00 | 2 689 107.00 |
FM Production stockée | | | 98 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 816 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 767.00 | 1 461.00 | | 5 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 6 011.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 979.00 | 6 011.00 | | 11 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 919.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 919.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 350.00 | 5 092.00 | | 11 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 27 922.00 | | 16 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 840.00 | 6 295 936.00 | | 6 796 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 051.00 | 6 177 365.00 | | 6 697 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 789.00 | 118 570.00 | | 99 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 940.00 | 18 488.00 | | 29 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 090.00 | | 21 466.00 | 167 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 188 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 162 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 547.00 | | 21 466.00 | 141 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 669.00 | 19 410.00 | 112.00 | 122 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 459.00 | 963.00 | | 24 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 210.00 | 18 447.00 | 112.00 | 98 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 261.00 | 1 111 261.00 | | 1 111 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 360.00 | | | 1 273 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 487.00 | 1 482 487.00 | | 1 482 487.00 |
VW T.V.A. | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 621.00 | 1 623 621.00 | 240 000.00 | 1 893 621.00 |