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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 032.00 | 74 903.00 | 12 129.00 | 87 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 617.00 | 69 703.00 | 28 914.00 | 98 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 041.00 | 167 877.00 | 41 164.00 | 209 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 473.00 | | 484 473.00 | 484 473.00 |
BN En cours de production de biens | 677 216.00 | | 677 216.00 | 677 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 400.00 | 8 860.00 | 1 258 540.00 | 1 267 400.00 |
BZ Autres créances | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 884.00 | 8 860.00 | 2 672 024.00 | 2 680 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 924.00 | 176 737.00 | 2 713 187.00 | 2 889 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 807.00 | 34 571.00 | | 37 807.00 |
DG Autres réserves | 455 512.00 | 394 022.00 | | 455 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 011.00 | 64 726.00 | | 73 011.00 |
DL TOTAL (I) | 966 330.00 | 893 319.00 | | 966 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 232.00 | 621 620.00 | | 382 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 211.00 | 1 446 373.00 | | 961 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 798.00 | 249 993.00 | | 401 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 857.00 | 2 319 601.00 | | 1 746 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 187.00 | 3 212 920.00 | | 2 713 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 857.00 | 2 109 601.00 | | 1 596 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 334.00 | 346 438.00 | | 166 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 570.00 | 4 513 312.00 | 7 450 882.00 | 2 937 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 570.00 | 4 513 312.00 | 7 450 882.00 | 2 937 570.00 |
FM Production stockée | | | -35 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 826.00 | 442.00 | | 4 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 337.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 908.00 | 4 813.00 | | 7 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | 5 150.00 | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 450.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 459.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 861.00 | 4 690.00 | | 6 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 2 721.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 284.00 | 6 896 266.00 | | 7 439 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 273.00 | 6 831 540.00 | | 7 366 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 011.00 | 64 726.00 | | 73 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 118.00 | 23 946.00 | | 30 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 648.00 | | 17 393.00 | 191 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 257.00 | | 17 393.00 | 168 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 354.00 | 21 523.00 | | 146 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 083.00 | 21 523.00 | | 123 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 211.00 | 961 211.00 | | 961 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 545.00 | 218 545.00 | | 218 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 803.00 | 1 256 803.00 | | 1 256 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 232.00 | 172 232.00 | | 172 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 571.00 | 1 391 571.00 | | 1 391 571.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 857.00 | 1 596 857.00 | 150 000.00 | 1 746 857.00 |