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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 445.00 | 68 193.00 | 10 252.00 | 78 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 812.00 | 54 890.00 | 34 922.00 | 89 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 648.00 | 146 354.00 | 45 294.00 | 191 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 891.00 | | 482 891.00 | 482 891.00 |
BN En cours de production de biens | 712 477.00 | | 712 477.00 | 712 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 131.00 | 8 860.00 | 1 320 271.00 | 1 329 131.00 |
BZ Autres créances | 254 906.00 | | 254 906.00 | 254 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 359 662.00 | | 359 662.00 | 359 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 487.00 | 8 860.00 | 3 167 627.00 | 3 176 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 134.00 | 155 214.00 | 3 212 920.00 | 3 368 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 571.00 | 29 581.00 | | 34 571.00 |
DG Autres réserves | 394 022.00 | 299 222.00 | | 394 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 726.00 | 99 789.00 | | 64 726.00 |
DL TOTAL (I) | 893 319.00 | 828 593.00 | | 893 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 620.00 | 448 279.00 | | 621 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 373.00 | 1 111 261.00 | | 1 446 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 993.00 | 332 466.00 | | 249 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 601.00 | 1 893 621.00 | | 2 319 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 920.00 | 2 722 214.00 | | 3 212 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 601.00 | 1 623 621.00 | | 2 109 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 438.00 | 143 690.00 | | 346 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 430.00 | 4 758 489.00 | 6 743 919.00 | 1 985 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 430.00 | 4 758 489.00 | 6 743 919.00 | 1 985 430.00 |
FM Production stockée | | | 139 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 365 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 5 767.00 | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 2 070.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 813.00 | 9 909.00 | | 4 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 11 979.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 629.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 629.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | 11 350.00 | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 16 004.00 | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 266.00 | 6 796 840.00 | | 6 896 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 540.00 | 6 697 051.00 | | 6 831 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 726.00 | 99 789.00 | | 64 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 946.00 | 29 940.00 | | 23 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 444.00 | | 21 561.00 | 188 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 357.00 | 191 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 151.00 | 23 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 206.00 | 168 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 901.00 | | 21 561.00 | 162 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 967.00 | 22 735.00 | 18 347.00 | 141 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 422.00 | | 2 151.00 | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 544.00 | 22 735.00 | 16 196.00 | 116 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 373.00 | 1 446 373.00 | | 1 446 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 535.00 | | | 1 318 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 180 109.00 | | | 180 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 620.00 | 351 620.00 | | 351 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 60 000.00 | 210 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 577.00 | 1 606 577.00 | | 1 606 577.00 |
VW T.V.A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 601.00 | 2 109 601.00 | 210 000.00 | 2 319 601.00 |