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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 681.00 | 85 869.00 | 5 813.00 | 91 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 712.00 | 93 045.00 | 6 667.00 | 99 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 838.00 | 202 184.00 | 27 654.00 | 229 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 949.00 | | 816 949.00 | 816 949.00 |
BN En cours de production de biens | 1 189 670.00 | | 1 189 670.00 | 1 189 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 378.00 | 8 860.00 | 993 518.00 | 1 002 378.00 |
BZ Autres créances | 170 636.00 | | 170 636.00 | 170 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 532.00 | 8 860.00 | 3 229 672.00 | 3 238 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 370.00 | 211 044.00 | 3 257 325.00 | 3 468 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 553 574.00 | 458 942.00 | | 553 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 749.00 | 94 632.00 | | -175 749.00 |
DL TOTAL (I) | 817 825.00 | 993 574.00 | | 817 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 603.00 | 340 124.00 | | 611 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 636.00 | | | 175 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 647.00 | 834 174.00 | | 1 252 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 998.00 | 298 318.00 | | 397 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 501.00 | 1 474 231.00 | | 2 439 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 325.00 | 2 467 805.00 | | 3 257 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 501.00 | 1 444 231.00 | | 2 439 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 578.00 | 247 328.00 | | 573 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 030.00 | 3 661 771.00 | 6 529 801.00 | 2 868 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 030.00 | 3 661 771.00 | 6 529 801.00 | 2 868 030.00 |
FM Production stockée | | | 484 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 798 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | 429.00 | | 5 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 537.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | 537.00 | | 5 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 2 797.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 2 797.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | -2 259.00 | | 4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 103.00 | 13 903.00 | | -12 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 099.00 | 6 500 398.00 | | 7 025 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 848.00 | 6 405 765.00 | | 7 200 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 749.00 | 94 632.00 | | -175 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 786.00 | 20 585.00 | | 18 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 046.00 | | 416.00 | 233 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 229 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | 191 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 601.00 | | 416.00 | 194 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 418.00 | 7 005.00 | 3 239.00 | 198 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 147.00 | 7 005.00 | 3 239.00 | 175 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 647.00 | 1 252 647.00 | | 1 252 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UX Autres créances clients | 991 781.00 | 991 781.00 | | 991 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 131 758.00 | 131 758.00 | | 131 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 603.00 | 581 603.00 | | 581 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 086.00 | 1 232 086.00 | | 1 232 086.00 |
VW T.V.A. | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 864.00 | 2 263 864.00 | | 2 263 864.00 |