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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 512.00 | 78 844.00 | 11 668.00 | 90 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 736.00 | 84 031.00 | 20 705.00 | 104 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 293.00 | 186 146.00 | 47 147.00 | 233 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 678.00 | | 407 678.00 | 407 678.00 |
BN En cours de production de biens | 812 924.00 | | 812 924.00 | 812 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 880.00 | 8 860.00 | 768 020.00 | 776 880.00 |
BZ Autres créances | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 234.00 | 8 860.00 | 2 142 374.00 | 2 151 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 528.00 | 195 006.00 | 2 189 522.00 | 2 384 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 37 807.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 526 330.00 | 455 512.00 | | 526 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 389.00 | 73 011.00 | | -67 389.00 |
DL TOTAL (I) | 898 942.00 | 966 330.00 | | 898 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 144.00 | 382 232.00 | | 354 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 742.00 | 961 211.00 | | 675 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 079.00 | 401 798.00 | | 259 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 580.00 | 1 746 857.00 | | 1 290 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 522.00 | 2 713 187.00 | | 2 189 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 580.00 | 1 596 857.00 | | 1 200 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 639.00 | 166 334.00 | | 199 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 782.00 | 2 943 984.00 | 5 806 766.00 | 2 862 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 782.00 | 2 943 984.00 | 5 806 766.00 | 2 862 782.00 |
FM Production stockée | | | 135 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | 4 826.00 | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 164.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 164.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 6 861.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 5 112.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 581.00 | 7 439 284.00 | | 5 942 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 970.00 | 7 366 273.00 | | 6 009 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 389.00 | 73 011.00 | | -67 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 371.00 | 30 118.00 | | 23 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 041.00 | | 24 253.00 | 209 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 650.00 | | 9 599.00 | 185 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 14 654.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 877.00 | 18 269.00 | | 167 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 606.00 | 18 269.00 | | 144 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 742.00 | 675 742.00 | | 675 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 766 283.00 | 766 283.00 | | 766 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 144.00 | 204 144.00 | | 204 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 551.00 | 861 551.00 | | 861 551.00 |
VW T.V.A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 580.00 | 1 200 580.00 | 90 000.00 | 1 290 580.00 |