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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 681.00 | 82 627.00 | 9 055.00 | 91 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 920.00 | 92 520.00 | 10 399.00 | 102 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 046.00 | 198 418.00 | 34 628.00 | 233 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 632.00 | | 391 632.00 | 391 632.00 |
BN En cours de production de biens | 704 714.00 | | 704 714.00 | 704 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 289.00 | 8 860.00 | 1 101 429.00 | 1 110 289.00 |
BZ Autres créances | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 037.00 | 8 860.00 | 2 433 177.00 | 2 442 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 083.00 | 207 278.00 | 2 467 805.00 | 2 675 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 458 942.00 | 526 330.00 | | 458 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 632.00 | -67 389.00 | | 94 632.00 |
DL TOTAL (I) | 993 574.00 | 898 942.00 | | 993 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 124.00 | 354 144.00 | | 340 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 174.00 | 675 742.00 | | 834 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 318.00 | 259 079.00 | | 298 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 231.00 | 1 290 580.00 | | 1 474 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 805.00 | 2 189 522.00 | | 2 467 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 231.00 | 1 200 580.00 | | 1 444 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 328.00 | 199 639.00 | | 247 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 293.00 | | 1 569.00 | 233 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 233 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 194 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 248.00 | | 1 169.00 | 195 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 774.00 | | 400.00 | 14 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 146.00 | 14 088.00 | 1 817.00 | 186 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 875.00 | 14 088.00 | 1 817.00 | 162 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 174.00 | 834 174.00 | | 834 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 124.00 | 250 124.00 | | 250 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VW T.V.A. | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 231.00 | 1 444 231.00 | 30 000.00 | 1 474 231.00 |