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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AP Constructions | 34 340.00 | 29 538.00 | 4 802.00 | 34 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 685.00 | 599.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 663.00 | 57 796.00 | 58 867.00 | 116 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 400.00 | 93 675.00 | 64 725.00 | 158 400.00 |
BP En cours de production de services | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 615.00 | | 163 615.00 | 163 615.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CF Disponibilités | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 330.00 | 93 675.00 | 363 655.00 | 457 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 760.00 | | | 195 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 655.00 | | | 363 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 760.00 | | | 195 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
FM Production stockée | | | 7 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 772.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 571.00 | | | 627 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 231.00 | | | 620 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 244.00 | | 56 700.00 | 110 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 544.00 | 158 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 544.00 | 152 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 131.00 | | 56 700.00 | 104 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 689.00 | 8 530.00 | 8 544.00 | 93 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 033.00 | 8 530.00 | 8 544.00 | 88 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 714.00 | 22 772.00 | 25 714.00 | 25 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 390.00 | 22 772.00 | 27 390.00 | 27 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 772.00 | 27 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 163 614.00 | | | 163 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VI Groupe et associés | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 455.00 | 199 455.00 | | 199 455.00 |
VW T.V.A. | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 759.00 | 195 759.00 | | 195 759.00 |