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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AP Constructions | 34 340.00 | 33 121.00 | 1 219.00 | 34 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 1 199.00 | 85.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 583.00 | 53 954.00 | 43 629.00 | 97 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 320.00 | 93 930.00 | 45 390.00 | 139 320.00 |
BP En cours de production de services | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
BZ Autres créances | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CF Disponibilités | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 212.00 | | 258 212.00 | 258 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 532.00 | 93 930.00 | 303 602.00 | 397 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 602.00 | | | 303 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 315.00 | | 596 315.00 | 596 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 315.00 | | 596 315.00 | 596 315.00 |
FM Production stockée | | | 7 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 413.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 921.00 | | | 625 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 018.00 | | | 621 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 139 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 133 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 419.00 | 9 608.00 | 98.00 | 84 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 764.00 | 9 608.00 | 98.00 | 78 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 419.00 | 14 413.00 | 19 419.00 | 19 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 419.00 | 14 413.00 | 19 419.00 | 19 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 413.00 | 19 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VI Groupe et associés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
VW T.V.A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |