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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AP Constructions | 34 340.00 | 31 329.00 | 3 011.00 | 34 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 942.00 | 342.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 682.00 | 46 493.00 | 51 189.00 | 97 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 419.00 | 84 420.00 | 54 999.00 | 139 419.00 |
BP En cours de production de services | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 643.00 | | 130 643.00 | 130 643.00 |
BZ Autres créances | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CF Disponibilités | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 080.00 | | 298 080.00 | 298 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 499.00 | 84 420.00 | 353 079.00 | 437 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 158 534.00 | | | 158 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 079.00 | | | 353 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 125.00 | | | 175 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 514.00 | | 557 514.00 | 557 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 514.00 | | 557 514.00 | 557 514.00 |
FM Production stockée | | | 13 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 419.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 539.00 | | | 597 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 128.00 | | | 584 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 399.00 | | 55.00 | 158 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 036.00 | 139 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 036.00 | 133 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 286.00 | | 55.00 | 152 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 674.00 | 9 781.00 | 19 036.00 | 93 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 019.00 | 9 781.00 | 19 036.00 | 88 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 772.00 | 19 419.00 | 22 772.00 | 22 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 772.00 | 19 419.00 | 22 772.00 | 22 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 419.00 | 22 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VI Groupe et associés | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
VW T.V.A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |