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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AP Constructions | 34 340.00 | 34 091.00 | 249.00 | 34 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 462.00 | 35 174.00 | 40 288.00 | 75 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 199.00 | 76 205.00 | 40 994.00 | 117 199.00 |
BP En cours de production de services | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 818.00 | | 329 818.00 | 329 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 017.00 | 76 205.00 | 370 812.00 | 447 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 164 218.00 | | | 164 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 594.00 | | | 206 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 812.00 | | | 370 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 593.00 | | | 146 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 485.00 | | 609 485.00 | 609 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 485.00 | | 609 485.00 | 609 485.00 |
FM Production stockée | | | -437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 719.00 | | | 623 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 940.00 | | | 622 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | | | 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 319.00 | | 4 098.00 | 139 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 219.00 | 117 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 219.00 | 111 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 206.00 | | 4 098.00 | 133 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 929.00 | 8 494.00 | 26 219.00 | 93 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 273.00 | 8 494.00 | 26 219.00 | 88 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 152 533.00 | 152 533.00 | | 152 533.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |
VW T.V.A. | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 592.00 | 146 592.00 | 60 000.00 | 206 592.00 |