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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AP Constructions | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 1 704.00 | 519.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 424.00 | 41 632.00 | 30 792.00 | 72 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 100.00 | 83 332.00 | 31 768.00 | 115 100.00 |
BP En cours de production de services | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 120 595.00 | | 120 595.00 | 120 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 821.00 | | 250 821.00 | 250 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 921.00 | 83 332.00 | 282 589.00 | 365 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 402.00 | | | 157 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 535.00 | | | -30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 135 251.00 | | | 135 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 589.00 | | | 282 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 224.00 | | 674 224.00 | 674 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 224.00 | | 674 224.00 | 674 224.00 |
FM Production stockée | | | -20 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 147.00 | | | 654 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 682.00 | | | 684 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 535.00 | | | -30 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 231.00 | | 1 125.00 | 122 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 256.00 | 115 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 256.00 | 108 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 118.00 | | 1 125.00 | 116 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 750.00 | 7 838.00 | 8 256.00 | 83 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | 7 838.00 | 8 256.00 | 78 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 756.00 | 14 934.00 | 42 822.00 | 57 756.00 |
VI Groupe et associés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
VW T.V.A. | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 338.00 | 104 516.00 | 42 822.00 | 147 338.00 |