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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AP Constructions | 34 340.00 | 34 241.00 | 99.00 | 34 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 1 391.00 | 832.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 556.00 | 42 463.00 | 37 093.00 | 79 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 232.00 | 83 751.00 | 38 481.00 | 122 232.00 |
BP En cours de production de services | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 440.00 | | 111 440.00 | 111 440.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 722.00 | 83 751.00 | 348 971.00 | 432 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 835.00 | | | 155 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 165 786.00 | | | 165 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 971.00 | | | 348 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 923.00 | | 621 923.00 | 621 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 923.00 | | 621 923.00 | 621 923.00 |
FM Production stockée | | | 18 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 739.00 | | | 640 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 172.00 | | | 639 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 198.00 | | 5 033.00 | 117 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 085.00 | | 5 033.00 | 111 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 204.00 | 7 546.00 | | 76 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 548.00 | 7 546.00 | | 70 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 570.00 | 14 836.00 | 57 734.00 | 72 570.00 |
VI Groupe et associés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
VW T.V.A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 184.00 | 125 450.00 | 57 734.00 | 183 184.00 |