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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AN Terrains | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
AP Constructions | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388 765.00 | 3 201 520.00 | 187 245.00 | 3 388 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 495.00 | 1 285 352.00 | 38 143.00 | 1 323 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 419.00 | 4 597 962.00 | 331 457.00 | 4 929 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 866.00 | | 205 866.00 | 205 866.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 337.00 | | 566 337.00 | 566 337.00 |
CF Disponibilités | 279 552.00 | | 279 552.00 | 279 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 362.00 | | 1 165 362.00 | 1 165 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 781.00 | 4 597 962.00 | 1 496 819.00 | 6 094 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 255.00 | 848 247.00 | | 792 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 170.00 | -55 992.00 | | -24 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 772.00 | 36 772.00 | | 21 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 857.00 | 1 269 027.00 | | 1 229 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 372.00 | 171 878.00 | | 138 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 114 479.00 | | 100 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | 29 615.00 | | 27 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 962.00 | 315 972.00 | | 266 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 819.00 | 1 584 998.00 | | 1 496 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 962.00 | 315 972.00 | | 266 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 919.00 | | | 4 926 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 929 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924 976.00 | | | 4 924 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 423.00 | 145 539.00 | | 4 452 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451 908.00 | 145 539.00 | | 4 451 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 013.00 | 221 585.00 | 1 428.00 | 223 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 962.00 | 266 962.00 | | 266 962.00 |