| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AN Terrains | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
AP Constructions | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 748.00 | 3 395 841.00 | 13 907.00 | 3 409 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 224.00 | 1 246 599.00 | 12 625.00 | 1 259 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 132.00 | 4 753 530.00 | 132 602.00 | 4 886 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 239.00 | 7 487.00 | 359 751.00 | 367 239.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 963 576.00 | | 963 576.00 | 963 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 884.00 | 7 487.00 | 1 404 397.00 | 1 411 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 016.00 | 4 761 017.00 | 1 536 999.00 | 6 298 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 061.00 | 635 338.00 | | 596 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 453.00 | 260 723.00 | | 270 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 514.00 | 1 336 061.00 | | 1 306 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 913.00 | 50 775.00 | | 34 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 029.00 | 94 658.00 | | 96 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 545.00 | 87 889.00 | | 99 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 486.00 | 233 323.00 | | 230 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 999.00 | 1 569 383.00 | | 1 536 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 486.00 | 233 323.00 | | 230 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 132.00 | | 2 000.00 | 4 884 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 886 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 884 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 189.00 | | 2 000.00 | 4 882 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744 617.00 | 8 913.00 | | 4 744 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 102.00 | 8 913.00 | | 4 744 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 358 254.00 | 358 254.00 | | 358 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 407.00 | 370 979.00 | 1 428.00 | 372 407.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 486.00 | 230 486.00 | | 230 486.00 |