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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AN Terrains | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
AP Constructions | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 428.00 | 3 401 724.00 | 25 704.00 | 3 427 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 674.00 | 1 165 294.00 | 14 380.00 | 1 179 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 262.00 | 4 678 108.00 | 146 153.00 | 4 824 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 846.00 | | 510 846.00 | 510 846.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CF Disponibilités | 872 394.00 | | 872 394.00 | 872 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 312.00 | | 1 506 312.00 | 1 506 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 574.00 | 4 678 108.00 | 1 652 465.00 | 6 330 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 754.00 | 596 061.00 | | 326 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 315.00 | 270 453.00 | | 409 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 069.00 | 1 306 514.00 | | 1 176 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 877.00 | 34 913.00 | | 265 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 334.00 | 96 029.00 | | 122 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 186.00 | 99 545.00 | | 88 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 397.00 | 230 486.00 | | 476 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 465.00 | 1 536 999.00 | | 1 652 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 132.00 | | 26 509.00 | 4 886 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 379.00 | 4 824 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 379.00 | 4 822 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 189.00 | | 26 509.00 | 4 884 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753 530.00 | 12 958.00 | 88 379.00 | 4 753 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 015.00 | 12 958.00 | 88 379.00 | 4 753 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 510 846.00 | 510 846.00 | | 510 846.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VI Groupe et associés | 265 877.00 | 265 877.00 | | 265 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 451.00 | 532 023.00 | 1 428.00 | 533 451.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 397.00 | 476 397.00 | | 476 397.00 |