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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 104 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 515.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 675.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 42 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 010.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 456 477.00 | |
CF Disponibilités | | | 631 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 429 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 569 383.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 338.00 | 757 745.00 | | 635 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 723.00 | 177 593.00 | | 260 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 061.00 | 1 375 338.00 | | 1 336 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 775.00 | 3 558.00 | | 50 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 658.00 | 59 805.00 | | 94 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 889.00 | 46 676.00 | | 87 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 323.00 | 110 039.00 | | 233 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 383.00 | 1 485 377.00 | | 1 569 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 323.00 | 110 039.00 | | 233 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 232.00 | | 16 900.00 | 4 867 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 884 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 882 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 289.00 | | 16 900.00 | 4 865 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 364.00 | 48 253.00 | | 4 696 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695 849.00 | 48 253.00 | | 4 695 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 272 512.00 | 272 512.00 | | 272 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 406.00 | 289 978.00 | 1 428.00 | 291 406.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 323.00 | 233 323.00 | | 233 323.00 |