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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 104 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 227 623.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 76 490.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 75 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 222 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 610 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 397 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 411 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 638 958.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 085.00 | 792 255.00 | | 768 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 660.00 | -24 170.00 | | 93 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 772.00 | 21 772.00 | | 6 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 517.00 | 1 229 857.00 | | 1 308 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 287.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 011.00 | 138 372.00 | | 96 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 302.00 | 100 528.00 | | 203 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 708.00 | 27 775.00 | | 30 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 441.00 | 266 962.00 | | 330 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 958.00 | 1 496 819.00 | | 1 638 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 441.00 | 266 962.00 | | 330 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 419.00 | | | 4 929 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 929 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 476.00 | | | 4 927 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597 962.00 | 103 835.00 | | 4 597 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 447.00 | 103 835.00 | | 4 597 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 301.00 | 203 301.00 | | 203 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 222 315.00 | | | 222 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 125.00 | 251 697.00 | 1 428.00 | 253 125.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 441.00 | 330 441.00 | | 330 441.00 |