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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 104 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 868.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 516.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 69 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 244 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 053.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 615 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 338 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 314 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 485 377.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 745.00 | 768 085.00 | | 757 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 593.00 | 93 660.00 | | 177 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 772.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 375 338.00 | 1 308 517.00 | | 1 375 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 96 011.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 805.00 | 203 302.00 | | 59 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 676.00 | 30 708.00 | | 46 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 039.00 | 330 441.00 | | 110 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 377.00 | 1 638 958.00 | | 1 485 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 039.00 | 330 441.00 | | 110 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 419.00 | | 2 083.00 | 4 929 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 271.00 | 4 867 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 271.00 | 4 865 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 476.00 | | 2 083.00 | 4 927 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 797.00 | 58 838.00 | 64 271.00 | 4 701 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 282.00 | 58 838.00 | 64 271.00 | 4 701 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 244 268.00 | 244 268.00 | | 244 268.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 741.00 | 257 313.00 | 1 428.00 | 258 741.00 |
VW T.V.A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |