| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 685.00 | 852 379.00 | 5 305.00 | 857 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
AN Terrains | 507 068.00 | 706.00 | 506 361.00 | 507 068.00 |
AP Constructions | 24 023 160.00 | 7 055 862.00 | 16 967 297.00 | 24 023 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 217 397.00 | 23 849 728.00 | 14 367 669.00 | 38 217 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 427.00 | 731 588.00 | 206 839.00 | 938 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
BF Prêts | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 272.00 | | 229 272.00 | 229 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 970 365.00 | 32 490 266.00 | 32 480 099.00 | 64 970 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562 085.00 | 191 244.00 | 2 370 841.00 | 2 562 085.00 |
BN En cours de production de biens | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 974 705.00 | 170 088.00 | 1 804 617.00 | 1 974 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644 682.00 | 239 641.00 | 10 405 041.00 | 10 644 682.00 |
BZ Autres créances | 21 105 905.00 | | 21 105 905.00 | 21 105 905.00 |
CF Disponibilités | 208 303.00 | | 208 303.00 | 208 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 632 584.00 | 600 973.00 | 36 031 610.00 | 36 632 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 602 950.00 | 33 091 240.00 | 68 511 710.00 | 101 602 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 586 428.00 | 5 586 428.00 | | 5 586 428.00 |
DG Autres réserves | 202 953.00 | 202 954.00 | | 202 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 464.00 | -11 174 038.00 | | -1 379 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180 234.00 | 9 794 574.00 | | 3 180 234.00 |
DK Provisions réglementées | 7 167 671.00 | 7 900 199.00 | | 7 167 671.00 |
DL TOTAL (I) | 25 677 822.00 | 23 230 117.00 | | 25 677 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 156 291.00 | 2 120 875.00 | | 2 156 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 156 291.00 | 2 120 875.00 | | 2 156 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343 007.00 | 18 602 406.00 | | 19 343 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033 367.00 | 14 987 394.00 | | 16 033 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 210 019.00 | 3 838 785.00 | | 4 210 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 602.00 | 19 278.00 | | 16 602.00 |
EA Autres dettes | 1 043 878.00 | 697 236.00 | | 1 043 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 677 596.00 | 38 145 182.00 | | 40 677 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 511 710.00 | 63 496 174.00 | | 68 511 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782 718.00 | | 4 782 718.00 | 4 782 718.00 |
FD Production vendue biens | 66 237 790.00 | 158 555.00 | 66 396 346.00 | 66 237 790.00 |
FG Production vendue services | 1 063 482.00 | 3 677.00 | 1 067 160.00 | 1 063 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 083 991.00 | 162 233.00 | 72 246 225.00 | 72 083 991.00 |
FM Production stockée | | | 153 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 198 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 729 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 520 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 683 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 875.00 | |
GE Autres charges | | | 718 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 370 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 378.00 | 8 703 380.00 | | 900 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 378.00 | 8 704 521.00 | | 900 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 850.00 | 342 532.00 | | 167 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 850.00 | 342 532.00 | | 167 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 527.00 | 8 361 989.00 | | 732 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 577.00 | | | 535 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 115 678.00 | 81 574 418.00 | | 74 115 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 935 443.00 | 71 779 844.00 | | 70 935 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180 234.00 | 9 794 574.00 | | 3 180 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 350 881.00 | | 1 493 306.00 | 64 350 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 397.00 | 230 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 424.00 | 243 397.00 | 64 970 365.00 | 630 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 424.00 | | 63 879 076.00 | 630 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 535.00 | | 647.00 | 860 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 236 034.00 | | 1 273 467.00 | 63 236 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 311.00 | | 219 192.00 | 254 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 217 048.00 | 2 225 218.00 | | 30 217 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 583.00 | 1 795.00 | | 850 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 366 464.00 | 2 223 422.00 | | 29 366 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 900 198.00 | 167 850.00 | 900 378.00 | 7 900 198.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 120 875.00 | 172 743.00 | 137 327.00 | 2 120 875.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 604.00 | 236 909.00 | 173 181.00 | 297 604.00 |
6T Sur comptes clients | 250 258.00 | 6 240.00 | 16 858.00 | 250 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 862.00 | 243 150.00 | 190 039.00 | 595 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 616 936.00 | 583 743.00 | 1 227 744.00 | 10 616 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 025.00 | 327 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 850.00 | 900 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 343 007.00 | 202 559.00 | 19 140 448.00 | 19 343 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 033 367.00 | 16 033 367.00 | | 16 033 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787 275.00 | 1 738 148.00 | 49 126.00 | 1 787 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 547.00 | 1 182 720.00 | 23 826.00 | 1 206 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535 577.00 | 535 577.00 | | 535 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 878.00 | 1 043 878.00 | | 1 043 878.00 |
UP Prêts | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 272.00 | | | 229 272.00 |
UX Autres créances clients | 10 353 288.00 | | | 10 353 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259 178.00 | | | 259 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 394.00 | | | 291 394.00 |
VB T. V. A. | 478 580.00 | | | 478 580.00 |
VC Groupe et associés | 18 240 609.00 | | | 18 240 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 140 448.00 | | | 19 140 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 394 057.00 | | | 18 394 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 479.00 | | | 483 479.00 |
VP Divers | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 234.00 | 219 234.00 | | 219 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 599.00 | | | 1 515 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 060 158.00 | 31 220 770.00 | 839 387.00 | 32 060 158.00 |
VW T.V.A. | 461 385.00 | 461 385.00 | | 461 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 646 936.00 | 21 433 534.00 | 19 213 402.00 | 40 646 936.00 |