| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 685.00 | 854 099.00 | 3 585.00 | 857 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
AN Terrains | 507 068.00 | 1 413.00 | 505 654.00 | 507 068.00 |
AP Constructions | 24 046 993.00 | 7 874 747.00 | 16 172 246.00 | 24 046 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 717 234.00 | 25 210 920.00 | 13 506 313.00 | 38 717 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 477.00 | 770 624.00 | 189 853.00 | 960 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 195.00 | | 465 195.00 | 465 195.00 |
BF Prêts | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 429.00 | | 380 429.00 | 380 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 956 098.00 | 34 711 806.00 | 31 244 292.00 | 65 956 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996 967.00 | 238 151.00 | 2 758 816.00 | 2 996 967.00 |
BN En cours de production de biens | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 402 673.00 | 115 141.00 | 2 287 532.00 | 2 402 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490 597.00 | 117 558.00 | 8 373 038.00 | 8 490 597.00 |
BZ Autres créances | 2 373 976.00 | | 2 373 976.00 | 2 373 976.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 530 828.00 | 470 850.00 | 16 059 977.00 | 16 530 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 486 926.00 | 35 182 656.00 | 47 304 269.00 | 82 486 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 038.00 | 720 000.00 | | 810 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 586 428.00 | 5 586 428.00 | | 5 586 428.00 |
DG Autres réserves | 202 953.00 | 202 953.00 | | 202 953.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 731.00 | -1 379 464.00 | | 1 710 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 188.00 | 3 180 234.00 | | 1 011 188.00 |
DK Provisions réglementées | 7 066 307.00 | 7 167 671.00 | | 7 066 307.00 |
DL TOTAL (I) | 26 587 647.00 | 25 677 822.00 | | 26 587 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 515 433.00 | 2 156 291.00 | | 1 515 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515 433.00 | 2 156 291.00 | | 1 515 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 174.00 | 60.00 | | 47 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 283.00 | 19 343 007.00 | | 207 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 371.00 | 30 659.00 | | 12 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498 526.00 | 16 033 367.00 | | 13 498 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504 361.00 | 4 210 019.00 | | 4 504 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 921.00 | 16 602.00 | | 189 921.00 |
EA Autres dettes | 741 551.00 | 1 043 878.00 | | 741 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 201 189.00 | 40 677 596.00 | | 19 201 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 304 269.00 | 68 511 710.00 | | 47 304 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 158 515.00 | 3 234.00 | 5 161 749.00 | 5 158 515.00 |
FD Production vendue biens | 69 173 734.00 | 172 494.00 | 69 346 229.00 | 69 173 734.00 |
FG Production vendue services | 1 171 706.00 | 1 075.00 | 1 172 781.00 | 1 171 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 503 956.00 | 176 804.00 | 75 680 760.00 | 75 503 956.00 |
FM Production stockée | | | 525 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 386 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 016 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 644 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 192 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 443 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 927.00 | 900 378.00 | | 924 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 927.00 | 900 378.00 | | 924 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 563.00 | 167 850.00 | | 129 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 955.00 | 167 850.00 | | 192 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731 971.00 | 732 527.00 | | 731 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 580.00 | 535 577.00 | | 374 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 316 615.00 | 74 115 678.00 | | 78 316 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 305 426.00 | 70 935 443.00 | | 77 305 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 188.00 | 3 180 234.00 | | 1 011 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 970 365.00 | | 1 531 452.00 | 64 970 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 720.00 | | 65 956 098.00 | 545 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 720.00 | | 64 696 969.00 | 545 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 182.00 | | 16 920.00 | 861 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 879 076.00 | | 1 363 613.00 | 63 879 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 106.00 | | 150 919.00 | 230 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 545 720.00 | | | 545 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 442 266.00 | 2 221 539.00 | | 32 442 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 379.00 | 1 719.00 | | 852 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 589 886.00 | 2 219 819.00 | | 31 589 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 167 671.00 | 129 563.00 | 230 927.00 | 7 167 671.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 156 291.00 | 124 830.00 | 765 688.00 | 2 156 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 332.00 | 353 292.00 | 361 332.00 | 361 332.00 |
6T Sur comptes clients | 239 641.00 | | 122 082.00 | 239 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 973.00 | 353 292.00 | 483 415.00 | 648 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 972 936.00 | 607 685.00 | 1 480 030.00 | 9 972 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 780.00 | 555 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 563.00 | 924 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 283.00 | 207 283.00 | | 207 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498 526.00 | 13 498 526.00 | | 13 498 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986 625.00 | 1 923 935.00 | 62 689.00 | 1 986 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 330.00 | 1 161 612.00 | 30 718.00 | 1 192 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 580.00 | 374 580.00 | | 374 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 921.00 | 189 921.00 | | 189 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 551.00 | 741 551.00 | | 741 551.00 |
UP Prêts | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 429.00 | | | 380 429.00 |
UX Autres créances clients | 8 348 022.00 | | | 8 348 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
VB T. V. A. | 261 597.00 | | | 261 597.00 |
VC Groupe et associés | 611 002.00 | | | 611 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 140 508.00 | | | 19 140 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 023.00 | | | 867 023.00 |
VP Divers | 217 470.00 | | | 217 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 099.00 | 208 099.00 | | 208 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 878.00 | | | 374 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 599.00 | 10 784 994.00 | 526 604.00 | 11 311 599.00 |
VW T.V.A. | 742 726.00 | 742 726.00 | | 742 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 188 818.00 | 19 095 410.00 | 93 408.00 | 19 188 818.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |