| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 048.00 | 975 325.00 | 47 722.00 | 1 023 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
AN Terrains | 507 068.00 | 4 240.00 | 502 827.00 | 507 068.00 |
AP Constructions | 24 348 837.00 | 11 083 751.00 | 13 265 085.00 | 24 348 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 841 028.00 | 30 762 296.00 | 10 078 732.00 | 40 841 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 518.00 | 929 954.00 | 297 564.00 | 1 227 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254 052.00 | | 1 254 052.00 | 1 254 052.00 |
BF Prêts | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 273 307.00 | 43 755 569.00 | 25 517 738.00 | 69 273 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678 655.00 | 439 763.00 | 4 238 891.00 | 4 678 655.00 |
BN En cours de production de biens | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 283 959.00 | 43 387.00 | 2 240 572.00 | 2 283 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 995 414.00 | 3 281.00 | 17 992 132.00 | 17 995 414.00 |
BZ Autres créances | 9 507 045.00 | | 9 507 045.00 | 9 507 045.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 586 756.00 | 486 432.00 | 34 100 323.00 | 34 586 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 860 064.00 | 44 242 001.00 | 59 618 063.00 | 103 860 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 586 428.00 | 5 586 428.00 | | 5 586 428.00 |
DG Autres réserves | 202 953.00 | 202 953.00 | | 202 953.00 |
DH Report à nouveau | 13 905 265.00 | 9 339 849.00 | | 13 905 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 976.00 | 4 565 416.00 | | 2 124 976.00 |
DK Provisions réglementées | 6 737 570.00 | 6 774 592.00 | | 6 737 570.00 |
DL TOTAL (I) | 39 777 194.00 | 37 689 240.00 | | 39 777 194.00 |
DP Provisions pour risques | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 585 405.00 | 1 720 239.00 | | 1 585 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603 628.00 | 1 738 462.00 | | 1 603 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 052.00 | 211 453.00 | | 285 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 201 968.00 | 11 734 366.00 | | 13 201 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450 237.00 | 4 451 685.00 | | 4 450 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 245.00 | 31 812.00 | | 15 245.00 |
EA Autres dettes | 284 735.00 | 894 542.00 | | 284 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 237 240.00 | 17 341 287.00 | | 18 237 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 618 063.00 | 56 768 989.00 | | 59 618 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 052.00 | | | 285 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 055 318.00 | | 4 055 318.00 | 4 055 318.00 |
FD Production vendue biens | 83 442 824.00 | 192 325.00 | 83 635 150.00 | 83 442 824.00 |
FG Production vendue services | 1 019 080.00 | | 1 019 080.00 | 1 019 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 517 222.00 | 192 325.00 | 88 709 548.00 | 88 517 222.00 |
FM Production stockée | | | 269 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 461 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 878 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 916 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 546 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 523 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 700 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 643 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 710.00 | 332 303.00 | | 343 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 910.00 | 332 303.00 | | 344 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 688.00 | 306 742.00 | | 306 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 012.00 | 306 742.00 | | 310 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 898.00 | 25 561.00 | | 34 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 698.00 | 426 791.00 | | 65 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 981.00 | 1 704 340.00 | | 610 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 806 525.00 | 75 045 285.00 | | 90 806 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 681 549.00 | 70 479 869.00 | | 88 681 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 976.00 | 4 565 416.00 | | 2 124 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 751 819.00 | | 2 407 515.00 | 67 751 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 103.00 | 63 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 923.00 | 278 103.00 | 69 273 307.00 | 607 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 062.00 | | 1 031 079.00 | 8 062.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 860.00 | | 68 178 505.00 | 599 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 985.00 | | 24 156.00 | 1 014 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 421 001.00 | | 2 357 364.00 | 66 421 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 831.00 | | 25 995.00 | 315 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 424 444.00 | 2 331 124.00 | | 41 424 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 009.00 | 40 316.00 | | 935 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 489 435.00 | 2 290 808.00 | | 40 489 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 774 592.00 | 306 688.00 | 343 710.00 | 6 774 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 738 462.00 | 150 445.00 | 285 279.00 | 1 738 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 577.00 | 412 030.00 | 383 457.00 | 454 577.00 |
6T Sur comptes clients | 104 126.00 | | 100 844.00 | 104 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 703.00 | 412 030.00 | 484 302.00 | 558 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 071 758.00 | 869 164.00 | 1 113 291.00 | 9 071 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 052.00 | 285 052.00 | | 285 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 201 968.00 | 13 201 968.00 | | 13 201 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497 063.00 | 2 356 208.00 | 140 855.00 | 2 497 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 883.00 | 955 541.00 | 56 342.00 | 1 011 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |
UP Prêts | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 17 991 489.00 | 17 991 489.00 | | 17 991 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 14 404.00 | 4 100.00 | 18 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261 870.00 | 261 870.00 | | 261 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 449 090.00 | 449 090.00 | | 449 090.00 |
VC Groupe et associés | 8 498 368.00 | 8 498 368.00 | | 8 498 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 383.00 | 207 383.00 | | 207 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 121.00 | 248 121.00 | | 248 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 625 682.00 | 27 605 843.00 | 19 838.00 | 27 625 682.00 |
VW T.V.A. | 733 907.00 | 733 907.00 | | 733 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 237 240.00 | 18 040 043.00 | 197 197.00 | 18 237 240.00 |