| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 601.00 | 863 931.00 | 74 669.00 | 938 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
AN Terrains | 507 068.00 | 2 120.00 | 504 947.00 | 507 068.00 |
AP Constructions | 24 069 788.00 | 8 695 354.00 | 15 374 434.00 | 24 069 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 770 228.00 | 26 303 969.00 | 12 466 259.00 | 38 770 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 690.00 | 740 692.00 | 445 998.00 | 1 186 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 789.00 | | 535 789.00 | 535 789.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405 004.00 | | 405 004.00 | 405 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 453 006.00 | 36 606 068.00 | 29 846 937.00 | 66 453 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168 172.00 | 354 415.00 | 2 813 756.00 | 3 168 172.00 |
BN En cours de production de biens | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 779 540.00 | 81 568.00 | 1 697 972.00 | 1 779 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 003 218.00 | 119 393.00 | 6 883 825.00 | 7 003 218.00 |
BZ Autres créances | 6 348 225.00 | | 6 348 225.00 | 6 348 225.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 410 156.00 | 555 377.00 | 17 854 779.00 | 18 410 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 863 162.00 | 37 161 445.00 | 47 701 717.00 | 84 863 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 597.00 | 810 038.00 | | 860 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 586 428.00 | 5 586 428.00 | | 5 586 428.00 |
DG Autres réserves | 202 953.00 | 202 953.00 | | 202 953.00 |
DH Report à nouveau | 2 671 360.00 | 1 710 731.00 | | 2 671 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 887.00 | 1 011 188.00 | | 1 426 887.00 |
DK Provisions réglementées | 6 931 788.00 | 7 066 307.00 | | 6 931 788.00 |
DL TOTAL (I) | 27 880 015.00 | 26 587 647.00 | | 27 880 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 643 216.00 | 1 515 433.00 | | 1 643 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643 216.00 | 1 515 433.00 | | 1 643 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 749.00 | 47 174.00 | | 38 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 120.00 | 207 283.00 | | 11 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917 969.00 | 13 498 526.00 | | 12 917 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099 948.00 | 4 504 361.00 | | 4 099 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 879.00 | 189 921.00 | | 63 879.00 |
EA Autres dettes | 1 046 816.00 | 741 551.00 | | 1 046 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 178 485.00 | 19 201 189.00 | | 18 178 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 701 717.00 | 47 304 269.00 | | 47 701 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 073 410.00 | | 4 073 410.00 | 4 073 410.00 |
FD Production vendue biens | 73 133 843.00 | 190 871.00 | 73 324 714.00 | 73 133 843.00 |
FG Production vendue services | 1 098 513.00 | | 1 098 513.00 | 1 098 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 305 768.00 | 190 871.00 | 78 496 639.00 | 78 305 768.00 |
FM Production stockée | | | -719 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 552 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 046 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 968 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 307 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 234.00 | 924 927.00 | | 343 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 234.00 | 924 927.00 | | 343 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 026.00 | 63 392.00 | | 68 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 716.00 | 129 563.00 | | 160 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 742.00 | 192 955.00 | | 228 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 491.00 | 731 971.00 | | 114 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 503.00 | 374 580.00 | | 724 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 903 769.00 | 78 316 615.00 | | 78 903 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 476 882.00 | 77 305 426.00 | | 77 476 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 887.00 | 1 011 188.00 | | 1 426 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 956 098.00 | | 1 905 286.00 | 65 956 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 648.00 | 512 730.00 | 66 453 006.00 | 895 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 915.00 | | 978 436.00 | 80 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814 732.00 | 512 730.00 | 65 069 565.00 | 814 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 103.00 | | 181 248.00 | 878 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 696 969.00 | | 1 700 058.00 | 64 696 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 025.00 | | 23 979.00 | 381 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 663 806.00 | 2 386 966.00 | 444 703.00 | 34 663 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 099.00 | 9 832.00 | | 854 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 809 706.00 | 2 377 134.00 | 444 703.00 | 33 809 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 066 307.00 | 160 716.00 | 295 234.00 | 7 066 307.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515 433.00 | 200 664.00 | 72 881.00 | 1 515 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 292.00 | 435 983.00 | 353 292.00 | 353 292.00 |
6T Sur comptes clients | 117 558.00 | 2 248.00 | 413.00 | 117 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 850.00 | 438 232.00 | 401 705.00 | 518 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100 590.00 | 799 612.00 | 769 820.00 | 9 100 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 548.00 | 426 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 716.00 | 343 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 917 969.00 | 12 917 969.00 | | 12 917 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094 811.00 | 2 035 631.00 | 59 179.00 | 2 094 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 192.00 | 1 015 194.00 | 28 998.00 | 1 044 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 313.00 | 322 313.00 | | 322 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 004.00 | | 405 004.00 | 405 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 857 737.00 | 6 857 737.00 | | 6 857 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 15 670.00 | 3 100.00 | 18 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
VB T. V. A. | 246 047.00 | 246 047.00 | | 246 047.00 |
VC Groupe et associés | 5 238 983.00 | 5 238 983.00 | | 5 238 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VI Groupe et associés | 724 503.00 | 724 503.00 | | 724 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 459.00 | 485 459.00 | | 485 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VP Divers | 162 242.00 | 162 242.00 | | 162 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 129.00 | 194 129.00 | | 194 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 822 448.00 | 13 268 862.00 | 553 585.00 | 13 822 448.00 |
VW T.V.A. | 766 815.00 | 766 815.00 | | 766 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 178 485.00 | 18 090 307.00 | 88 177.00 | 18 178 485.00 |