| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 838.00 | 894 697.00 | 79 140.00 | 973 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
AN Terrains | 507 068.00 | 2 827.00 | 504 240.00 | 507 068.00 |
AP Constructions | 24 348 837.00 | 9 523 473.00 | 14 825 363.00 | 24 348 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 605 757.00 | 27 813 191.00 | 11 792 565.00 | 39 605 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 690.00 | 802 433.00 | 384 257.00 | 1 186 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 489.00 | | 318 489.00 | 318 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 161 368.00 | 39 036 623.00 | 28 124 745.00 | 67 161 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186 727.00 | 343 418.00 | 2 843 308.00 | 3 186 727.00 |
BN En cours de production de biens | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 088 853.00 | 88 641.00 | 2 000 212.00 | 2 088 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 184 235.00 | 117 545.00 | 7 066 690.00 | 7 184 235.00 |
BZ Autres créances | 16 346 226.00 | | 16 346 226.00 | 16 346 226.00 |
CF Disponibilités | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 899 732.00 | 549 604.00 | 28 350 127.00 | 28 899 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 061 101.00 | 39 586 228.00 | 56 474 872.00 | 96 061 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 942.00 | 860 597.00 | | 931 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 586 428.00 | 5 586 428.00 | | 5 586 428.00 |
DG Autres réserves | 202 953.00 | 202 953.00 | | 202 953.00 |
DH Report à nouveau | 4 026 902.00 | 2 671 360.00 | | 4 026 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401 003.00 | 1 426 887.00 | | 5 401 003.00 |
DK Provisions réglementées | 6 818 377.00 | 6 931 788.00 | | 6 818 377.00 |
DL TOTAL (I) | 33 167 608.00 | 27 880 015.00 | | 33 167 608.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 758 383.00 | 1 643 216.00 | | 1 758 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 998 383.00 | 1 643 216.00 | | 1 998 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 352.00 | 38 749.00 | | 50 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 101.00 | 11 120.00 | | 33 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876 287.00 | 12 917 969.00 | | 12 876 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961 502.00 | 4 099 948.00 | | 4 961 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 63 879.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 3 386 556.00 | 1 046 816.00 | | 3 386 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 308 881.00 | 18 178 485.00 | | 21 308 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 474 872.00 | 47 701 717.00 | | 56 474 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 261 603.00 | | 5 261 603.00 | 5 261 603.00 |
FD Production vendue biens | 70 822 769.00 | 194 086.00 | 71 016 856.00 | 70 822 769.00 |
FG Production vendue services | 1 074 086.00 | | 1 074 086.00 | 1 074 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 158 460.00 | 194 086.00 | 77 352 546.00 | 77 158 460.00 |
FM Production stockée | | | 287 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 319 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 731 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 875 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 295 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 438 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 880 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 791 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 492.00 | 343 234.00 | | 318 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 492.00 | 343 234.00 | | 318 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 081.00 | 160 716.00 | | 205 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 081.00 | 228 742.00 | | 205 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 411.00 | 114 491.00 | | 113 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 073.00 | 93 876.00 | | 671 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833 084.00 | 724 503.00 | | 2 833 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 641 245.00 | 78 903 769.00 | | 78 641 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 240 241.00 | 77 476 882.00 | | 73 240 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 401 003.00 | 1 426 887.00 | | 5 401 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 453 006.00 | | 2 263 182.00 | 66 453 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 004.00 | 318 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 149 815.00 | 405 004.00 | 67 161 368.00 | 1 149 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 237.00 | | 1 014 985.00 | 35 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 577.00 | | 65 827 893.00 | 1 114 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 436.00 | | 71 786.00 | 978 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 069 565.00 | | 1 872 905.00 | 65 069 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 004.00 | | 318 489.00 | 405 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 606 068.00 | 2 430 555.00 | | 36 606 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 931.00 | 30 766.00 | | 863 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 742 136.00 | 2 399 789.00 | | 35 742 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 931 788.00 | 205 081.00 | 318 492.00 | 6 931 788.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643 216.00 | 413 069.00 | 57 902.00 | 1 643 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 983.00 | 265 145.00 | 269 070.00 | 435 983.00 |
6T Sur comptes clients | 119 393.00 | | 1 848.00 | 119 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 377.00 | 265 145.00 | 270 918.00 | 555 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 130 382.00 | 883 296.00 | 647 313.00 | 9 130 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 541.00 | 328 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 081.00 | 318 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 876 287.00 | 12 876 287.00 | | 12 876 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955 799.00 | 2 881 874.00 | 73 925.00 | 2 955 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 107.00 | 1 107 537.00 | 29 570.00 | 1 137 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 472.00 | 553 472.00 | | 553 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 489.00 | | 318 489.00 | 318 489.00 |
UX Autres créances clients | 7 042 048.00 | 7 042 048.00 | | 7 042 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 19 812.00 | 3 900.00 | 23 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
VB T. V. A. | 436 371.00 | 436 371.00 | | 436 371.00 |
VC Groupe et associés | 15 158 956.00 | 15 158 956.00 | | 15 158 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 833 084.00 | 2 833 084.00 | | 2 833 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 076.00 | 243 076.00 | | 243 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VP Divers | 162 242.00 | 162 242.00 | | 162 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 021.00 | 336 021.00 | | 336 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 696.00 | 122 696.00 | | 122 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 914 951.00 | 23 450 374.00 | 464 576.00 | 23 914 951.00 |
VW T.V.A. | 532 574.00 | 532 574.00 | | 532 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 308 881.00 | 21 205 386.00 | 103 495.00 | 21 308 881.00 |