| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 985.00 | 935 009.00 | 79 976.00 | 1 014 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 507 068.00 | 3 534.00 | 503 534.00 | 507 068.00 |
AP Constructions | 24 348 837.00 | 10 306 877.00 | 14 041 960.00 | 24 348 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 243 549.00 | 29 310 116.00 | 10 933 432.00 | 40 243 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 136.00 | 868 907.00 | 356 229.00 | 1 225 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
BF Prêts | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 917.00 | | 289 917.00 | 289 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 751 819.00 | 41 424 444.00 | 26 327 374.00 | 67 751 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132 262.00 | 379 410.00 | 2 752 852.00 | 3 132 262.00 |
BN En cours de production de biens | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 030 780.00 | 75 167.00 | 1 955 613.00 | 2 030 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708 333.00 | 104 126.00 | 6 604 207.00 | 6 708 333.00 |
BZ Autres créances | 18 991 948.00 | | 18 991 948.00 | 18 991 948.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 000 318.00 | 558 703.00 | 30 441 614.00 | 31 000 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 752 137.00 | 41 983 148.00 | 56 768 989.00 | 98 752 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 000.00 | 931 942.00 | | 1 020 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 586 428.00 | 5 586 428.00 | | 5 586 428.00 |
DG Autres réserves | 202 953.00 | 202 953.00 | | 202 953.00 |
DH Report à nouveau | 9 339 849.00 | 4 026 902.00 | | 9 339 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565 416.00 | 5 401 003.00 | | 4 565 416.00 |
DK Provisions réglementées | 6 774 592.00 | 6 818 377.00 | | 6 774 592.00 |
DL TOTAL (I) | 37 689 240.00 | 33 167 608.00 | | 37 689 240.00 |
DP Provisions pour risques | 18 223.00 | 240 000.00 | | 18 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 720 239.00 | 1 758 383.00 | | 1 720 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738 462.00 | 1 998 383.00 | | 1 738 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 427.00 | 50 352.00 | | 17 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 453.00 | 33 101.00 | | 211 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 734 366.00 | 12 876 287.00 | | 11 734 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451 685.00 | 4 961 502.00 | | 4 451 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 812.00 | 1 080.00 | | 31 812.00 |
EA Autres dettes | 894 542.00 | 3 386 556.00 | | 894 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 341 287.00 | 21 308 881.00 | | 17 341 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 768 989.00 | 56 474 872.00 | | 56 768 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 704.00 | | 3 771 704.00 | 3 771 704.00 |
FD Production vendue biens | 68 651 267.00 | 208 863.00 | 68 860 130.00 | 68 651 267.00 |
FG Production vendue services | 927 309.00 | | 927 309.00 | 927 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 350 281.00 | 208 863.00 | 73 559 144.00 | 73 350 281.00 |
FM Production stockée | | | -37 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 704 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 436 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 362 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 289 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 953 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 750 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 670 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 303.00 | 318 492.00 | | 332 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 303.00 | 318 492.00 | | 332 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 303.00 | 318 492.00 | | 332 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 742.00 | 205 081.00 | | 306 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 742.00 | 205 081.00 | | 306 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 561.00 | 113 411.00 | | 25 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 791.00 | 671 073.00 | | 426 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704 340.00 | 2 833 084.00 | | 1 704 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 045 285.00 | 78 641 245.00 | | 75 045 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 479 869.00 | 73 240 241.00 | | 70 479 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 565 416.00 | 5 401 003.00 | | 4 565 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 161 368.00 | | 1 307 835.00 | 67 161 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 384.00 | | 67 751 819.00 | 717 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 147.00 | | 1 014 985.00 | 41 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 237.00 | | 66 421 001.00 | 676 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 985.00 | | 41 147.00 | 1 014 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 827 893.00 | | 1 269 345.00 | 65 827 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 489.00 | | -2 658.00 | 318 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 036 623.00 | 2 387 820.00 | | 39 036 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 697.00 | 40 311.00 | | 894 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 141 925.00 | 2 347 509.00 | | 38 141 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 818 377.00 | 288 518.00 | 332 303.00 | 6 818 377.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 998 383.00 | 150 573.00 | 410 494.00 | 1 998 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 059.00 | 454 577.00 | 432 060.00 | 432 059.00 |
6T Sur comptes clients | 117 545.00 | | 13 418.00 | 117 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 604.00 | 454 577.00 | 445 478.00 | 549 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366 365.00 | 893 669.00 | 1 188 276.00 | 9 366 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 433.00 | 855 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 742.00 | 332 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 453.00 | 211 453.00 | | 211 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 734 366.00 | 11 734 366.00 | | 11 734 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769 636.00 | 2 661 690.00 | 107 946.00 | 2 769 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 466.00 | 1 009 288.00 | 43 178.00 | 1 052 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 542.00 | 894 542.00 | | 894 542.00 |
UP Prêts | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 917.00 | | 289 917.00 | 289 917.00 |
UX Autres créances clients | 6 583 569.00 | 6 583 569.00 | | 6 583 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 156.00 | 16 056.00 | 4 100.00 | 20 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 561.00 | 194 561.00 | | 194 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
VB T. V. A. | 566 160.00 | 566 160.00 | | 566 160.00 |
VC Groupe et associés | 18 130 572.00 | 18 130 572.00 | | 18 130 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 609.00 | | | 206 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 111 355.00 | 25 692 573.00 | 418 782.00 | 26 111 355.00 |
VW T.V.A. | 429 872.00 | 429 872.00 | | 429 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 341 287.00 | 17 190 162.00 | 151 125.00 | 17 341 287.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |