| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 195 030.00 | 131 123.00 | 63 907.00 | 195 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 381.00 | 85 416.00 | 69 965.00 | 155 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 360.00 | 294 325.00 | 198 035.00 | 492 360.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 818.00 | 512 814.00 | 351 004.00 | 863 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BZ Autres créances | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CF Disponibilités | 618 459.00 | | 618 459.00 | 618 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 030.00 | | 856 030.00 | 856 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 848.00 | 512 814.00 | 1 207 034.00 | 1 719 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926.00 | 5 159.00 | | 2 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -389 323.00 | 546 529.00 | | -389 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 999.00 | 209 121.00 | | 210 999.00 |
DL TOTAL (I) | -174 628.00 | 761 579.00 | | -174 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 400.00 | 198 235.00 | | 1 106 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 21 216.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 973.00 | 66 744.00 | | 108 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 496.00 | 199 027.00 | | 163 496.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 662.00 | 485 567.00 | | 1 381 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 034.00 | 1 247 146.00 | | 1 207 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 092.00 | 363 136.00 | | 478 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039.00 | 1 552.00 | | 3 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
FG Production vendue services | 3 136 727.00 | | 3 136 727.00 | 3 136 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 960.00 | | 3 141 960.00 | 3 141 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 842.00 | |
GE Autres charges | | | 34 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 084.00 | 1 533.00 | | 18 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | 828.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 648.00 | 45 777.00 | | 28 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 648.00 | 45 777.00 | | 28 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 597.00 | 42 245.00 | | 26 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 877.00 | 42 245.00 | | 26 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | 3 532.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 113.00 | 88 731.00 | | 81 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 891.00 | 2 939 366.00 | | 3 247 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 892.00 | 2 730 245.00 | | 3 036 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 999.00 | 209 121.00 | | 210 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 120.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 240.00 | | 160 310.00 | 751 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 732.00 | 863 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 732.00 | 842 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 693.00 | | 153 810.00 | 723 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 6 500.00 | 10 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 108.00 | 138 842.00 | 21 135.00 | 395 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 158.00 | 138 842.00 | 21 135.00 | 393 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 340.00 | 25 124.00 | 7 216.00 | 32 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 059.00 | 177 705.00 | 599 148.00 | 1 074 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VP Divers | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
VW T.V.A. | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 662.00 | 478 092.00 | 606 364.00 | 1 381 662.00 |