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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 270 666.00 | 196 156.00 | 74 510.00 | 270 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 234.00 | 199 069.00 | 61 165.00 | 260 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 414.00 | 459 007.00 | 131 406.00 | 590 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 246.00 | 857 768.00 | 282 478.00 | 1 140 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 579.00 | | 119 579.00 | 119 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 252 720.00 | | 252 720.00 | 252 720.00 |
CF Disponibilités | 2 057 734.00 | | 2 057 734.00 | 2 057 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 306.00 | | 2 436 306.00 | 2 436 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 552.00 | 857 768.00 | 2 718 784.00 | 3 576 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 140.00 | 646 686.00 | | 653 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 453.00 | 156 454.00 | | 721 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 289.00 | 1 106 836.00 | | 1 828 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 572.00 | 577 800.00 | | 386 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 216.00 | 124 865.00 | | 187 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 886.00 | 259 616.00 | | 315 886.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 303.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 495.00 | 963 378.00 | | 890 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 784.00 | 2 070 214.00 | | 2 718 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 640.00 | | 32 557.00 | 1 275 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 951.00 | 1 140 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 250.00 | 18 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 931.00 | 1 121 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 688.00 | | 32 557.00 | 1 244 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 124.00 | 102 824.00 | 166 181.00 | 921 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | 10 250.00 | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 339.00 | 102 824.00 | 155 931.00 | 907 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 216.00 | 187 216.00 | | 187 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VB T. V. A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 663.00 | 192 155.00 | 193 509.00 | 385 663.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 268.00 | 215 268.00 | | 215 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 390.00 | 259 390.00 | | 259 390.00 |
VW T.V.A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 495.00 | 696 987.00 | 193 509.00 | 890 495.00 |