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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 335 651.00 | 238 047.00 | 97 604.00 | 335 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 148.00 | 183 524.00 | 83 625.00 | 267 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 889.00 | 485 769.00 | 156 120.00 | 641 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 640.00 | 921 124.00 | 354 516.00 | 1 275 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 835.00 | | 135 835.00 | 135 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
CF Disponibilités | 1 459 632.00 | | 1 459 632.00 | 1 459 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 698.00 | | 1 715 698.00 | 1 715 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 338.00 | 921 124.00 | 2 070 214.00 | 2 991 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 686.00 | 508 002.00 | | 646 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 454.00 | 438 685.00 | | 156 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 836.00 | 950 382.00 | | 1 106 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 800.00 | 568 162.00 | | 577 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 865.00 | 193 737.00 | | 124 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 616.00 | 226 608.00 | | 259 616.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 88.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 378.00 | 989 389.00 | | 963 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 214.00 | 1 939 771.00 | | 2 070 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 715.00 | 989 389.00 | | 577 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 305.00 | | 163 336.00 | 1 112 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 983.00 | | 162 706.00 | 1 081 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 630.00 | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 556.00 | 107 568.00 | | 813 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 938.00 | | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 709.00 | 106 630.00 | | 800 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 474.00 | 190 810.00 | 385 663.00 | 576 474.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
VW T.V.A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 378.00 | 577 715.00 | 385 663.00 | 963 378.00 |