| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785.00 | 11 080.00 | 2 705.00 | 13 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 229 872.00 | 181 854.00 | 48 019.00 | 229 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 881.00 | 155 765.00 | 64 116.00 | 219 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 110.00 | 392 206.00 | 152 904.00 | 545 110.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 245.00 | 740 905.00 | 288 341.00 | 1 029 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BZ Autres créances | 72 986.00 | | 72 986.00 | 72 986.00 |
CF Disponibilités | 1 047 043.00 | | 1 047 043.00 | 1 047 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 630.00 | | 1 253 630.00 | 1 253 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 875.00 | 740 905.00 | 1 541 971.00 | 2 282 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 177 318.00 | -178 324.00 | | 177 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 684.00 | 355 641.00 | | 387 684.00 |
DL TOTAL (I) | 568 698.00 | 181 014.00 | | 568 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 732.00 | 893 714.00 | | 707 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 399.00 | 151 971.00 | | 91 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 273.00 | 237 457.00 | | 173 273.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 273.00 | 1 283 936.00 | | 973 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 971.00 | 1 464 950.00 | | 1 541 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 816.00 | 578 568.00 | | 406 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 999.00 | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FG Production vendue services | 3 342 248.00 | | 3 342 248.00 | 3 342 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 809.00 | | 3 342 809.00 | 3 342 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 609.00 | |
GE Autres charges | | | 21 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 015.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | 1 806.00 | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 440.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | 440.00 | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 334.00 | -440.00 | | -6 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 172.00 | 153 106.00 | | 165 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 931.00 | 3 308 166.00 | | 3 384 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 247.00 | 2 952 525.00 | | 2 997 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 684.00 | 355 641.00 | | 387 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | 1 125.00 | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 462.00 | | 85 772.00 | 972 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 5 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 988.00 | 1 029 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 688.00 | 994 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 250.00 | | 3 535.00 | 25 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 365.00 | | 80 187.00 | 942 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | 2 050.00 | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 467.00 | 121 609.00 | 22 172.00 | 641 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 7 635.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 022.00 | 113 975.00 | 22 172.00 | 638 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 367.00 | 138 910.00 | 566 457.00 | 705 367.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 763.00 | | | 186 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VP Divers | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 273.00 | 406 816.00 | 566 457.00 | 973 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |