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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 3 445.00 | 6 805.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 214 027.00 | 157 709.00 | 56 318.00 | 214 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 781.00 | 121 188.00 | 81 593.00 | 202 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 557.00 | 359 126.00 | 166 431.00 | 525 557.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 462.00 | 641 467.00 | 330 994.00 | 972 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CF Disponibilités | 951 343.00 | | 951 343.00 | 951 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 955.00 | | 1 133 955.00 | 1 133 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 417.00 | 641 467.00 | 1 464 950.00 | 2 106 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -178 324.00 | -389 323.00 | | -178 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 641.00 | 210 999.00 | | 355 641.00 |
DL TOTAL (I) | 181 014.00 | -174 628.00 | | 181 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 714.00 | 1 106 400.00 | | 893 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 2 794.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 971.00 | 108 973.00 | | 151 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 457.00 | 163 496.00 | | 237 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 936.00 | 1 381 662.00 | | 1 283 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 950.00 | 1 207 034.00 | | 1 464 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 568.00 | 478 092.00 | | 578 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 3 039.00 | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FG Production vendue services | 3 257 909.00 | | 3 257 909.00 | 3 257 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 526.00 | | 3 259 526.00 | 3 259 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 603.00 | |
GE Autres charges | | | 21 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 015.00 | 18 084.00 | | 9 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | 739.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 280.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 26 877.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 1 771.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 106.00 | 81 113.00 | | 153 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 166.00 | 3 247 891.00 | | 3 308 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 525.00 | 3 036 892.00 | | 2 952 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 641.00 | 210 999.00 | | 355 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 268.00 | | 109 593.00 | 866 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 972 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | 10 250.00 | 16 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 221.00 | | 97 143.00 | 845 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | 2 200.00 | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 814.00 | 130 603.00 | 1 950.00 | 512 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 3 445.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 864.00 | 127 158.00 | | 510 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 914.00 | 179 546.00 | 562 114.00 | 884 914.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 852.00 | | | 212 852.00 |
VP Divers | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
VW T.V.A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 936.00 | 578 568.00 | 562 114.00 | 1 283 936.00 |