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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785.00 | 12 847.00 | 938.00 | 13 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 279 288.00 | 208 994.00 | 70 294.00 | 279 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 395.00 | 152 207.00 | 62 188.00 | 214 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 300.00 | 439 507.00 | 148 792.00 | 588 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 305.00 | 813 556.00 | 298 749.00 | 1 112 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CF Disponibilités | 1 439 671.00 | | 1 439 671.00 | 1 439 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 023.00 | | 1 641 023.00 | 1 641 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 327.00 | 813 556.00 | 1 939 771.00 | 2 753 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 508 002.00 | 177 318.00 | | 508 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 685.00 | 387 684.00 | | 438 685.00 |
DL TOTAL (I) | 950 382.00 | 568 698.00 | | 950 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 162.00 | 707 731.00 | | 568 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 737.00 | 91 399.00 | | 193 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 608.00 | 173 273.00 | | 226 608.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 76.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 389.00 | 973 273.00 | | 989 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 771.00 | 1 541 971.00 | | 1 939 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 389.00 | 406 816.00 | | 989 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 245.00 | | 152 301.00 | 1 029 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 241.00 | 1 112 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 742.00 | 1 081 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 864.00 | | 145 861.00 | 994 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 597.00 | | 6 440.00 | 5 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 905.00 | 109 255.00 | 36 604.00 | 740 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 1 768.00 | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 825.00 | 107 488.00 | 36 604.00 | 729 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 737.00 | 193 737.00 | | 193 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 457.00 | 566 457.00 | | 566 457.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VW T.V.A. | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 389.00 | 989 389.00 | | 989 389.00 |