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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AN Terrains | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
AP Constructions | 140 215.00 | 81 467.00 | 58 747.00 | 140 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 528.00 | 97 260.00 | 4 267.00 | 101 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 661.00 | 293 860.00 | 144 800.00 | 438 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 000.00 | 475 181.00 | 298 818.00 | 774 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BP En cours de production de services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BT Marchandises | 947 848.00 | | 947 848.00 | 947 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 961.00 | 5 376.00 | 329 585.00 | 334 961.00 |
BZ Autres créances | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 743.00 | 5 376.00 | 1 439 367.00 | 1 444 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 744.00 | 480 558.00 | 1 738 185.00 | 2 218 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 498 889.00 | 496 110.00 | | 498 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289.00 | 2 778.00 | | -289.00 |
DL TOTAL (I) | 625 100.00 | 625 389.00 | | 625 100.00 |
DP Provisions pour risques | 5 306.00 | 17 156.00 | | 5 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 306.00 | 17 156.00 | | 5 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 694.00 | 294 950.00 | | 303 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 130 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 980.00 | 253 565.00 | | 381 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 121.00 | 217 590.00 | | 241 121.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 6 090.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 778.00 | 902 197.00 | | 1 107 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 185.00 | 1 544 743.00 | | 1 738 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 805.00 | 717 612.00 | | 976 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 942.00 | 45 881.00 | | 118 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 287.00 | | 3 062 287.00 | 3 062 287.00 |
FG Production vendue services | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 225.00 | | 3 137 225.00 | 3 137 225.00 |
FM Production stockée | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 15 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 029.00 | 11 000.00 | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 11 000.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | 11 000.00 | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 608.00 | -6 421.00 | | -5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 814.00 | 3 332 120.00 | | 3 172 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 103.00 | 3 329 341.00 | | 3 173 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289.00 | 2 778.00 | | -289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 438.00 | | 15 680.00 | 771 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 19 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 118.00 | 774 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 663.00 | 751 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 412.00 | | 15 680.00 | 748 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 254.00 | 53 590.00 | 12 663.00 | 434 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 661.00 | 53 590.00 | 12 663.00 | 431 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 156.00 | | 11 849.00 | 17 156.00 |
6T Sur comptes clients | 8 408.00 | 444.00 | 3 476.00 | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | 444.00 | 3 476.00 | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 565.00 | 444.00 | 15 326.00 | 25 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 15 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 980.00 | 381 980.00 | | 381 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 328 509.00 | | | 328 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 584.00 | 53 611.00 | 109 629.00 | 184 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 861.00 | 465 940.00 | 25 920.00 | 491 861.00 |
VW T.V.A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 778.00 | 976 805.00 | 109 629.00 | 1 107 778.00 |