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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AN Terrains | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
AP Constructions | 140 215.00 | 105 093.00 | 35 121.00 | 140 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 003.00 | 104 561.00 | 19 441.00 | 124 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 576.00 | 294 658.00 | 74 917.00 | 369 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 479.00 | 506 532.00 | 194 946.00 | 701 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BP En cours de production de services | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
BT Marchandises | 760 310.00 | | 760 310.00 | 760 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 454.00 | 3 499.00 | 293 955.00 | 297 454.00 |
BZ Autres créances | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 795.00 | 3 499.00 | 1 269 296.00 | 1 272 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 274.00 | 510 031.00 | 1 464 242.00 | 1 974 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 625.00 | 115 000.00 | | 100 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 295 341.00 | 449 806.00 | | 295 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 046.00 | -95 844.00 | | -140 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 637.00 | 10 924.00 | | 10 637.00 |
DL TOTAL (I) | 278 058.00 | 491 387.00 | | 278 058.00 |
DP Provisions pour risques | 3 667.00 | 4 311.00 | | 3 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 667.00 | 4 311.00 | | 3 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 154.00 | 110 813.00 | | 82 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 432.00 | 760 014.00 | | 860 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 857.00 | 171 463.00 | | 116 857.00 |
EA Autres dettes | 21 298.00 | 3 155.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 516.00 | 1 045 447.00 | | 1 182 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 242.00 | 1 541 146.00 | | 1 464 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 685.00 | 963 959.00 | | 1 128 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 182.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 527.00 | | 38 975.00 | 731 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 023.00 | 701 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 649.00 | 694 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | 540.00 | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 105.00 | | 38 235.00 | 709 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 829.00 | | 200.00 | 19 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 885.00 | 45 442.00 | 35 794.00 | 496 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | 374.00 | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 292.00 | 45 442.00 | 35 420.00 | 494 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 311.00 | | 643.00 | 4 311.00 |
6T Sur comptes clients | 15 173.00 | 153.00 | 11 826.00 | 15 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 173.00 | 153.00 | 11 826.00 | 15 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | 153.00 | 12 470.00 | 19 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 12 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 432.00 | 860 432.00 | | 860 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 284 046.00 | 284 046.00 | | 284 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 487.00 | 29 429.00 | 43 954.00 | 81 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 859.00 | 385 931.00 | 16 927.00 | 402 859.00 |
VW T.V.A. | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 743.00 | 1 128 685.00 | 43 954.00 | 1 180 743.00 |