| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 946.00 | |
AN Terrains | | | 60 896.00 | |
AP Constructions | | | 27 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 792.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 378.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 707.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 227 155.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 862.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 965.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 93 463.00 | |
BT Marchandises | | | 851 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 385 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 401.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 520 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 747 303.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 155 295.00 | 295 341.00 | | 155 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 153.00 | -140 046.00 | | 64 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 560.00 | 10 638.00 | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 345 133.00 | 278 058.00 | | 345 133.00 |
DP Provisions pour risques | 18 636.00 | 3 668.00 | | 18 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 636.00 | 3 668.00 | | 18 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 451.00 | 82 154.00 | | 141 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 100 000.00 | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 925.00 | 860 433.00 | | 911 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 792.00 | 116 858.00 | | 61 792.00 |
EA Autres dettes | 58 285.00 | 21 299.00 | | 58 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 534.00 | 1 182 517.00 | | 1 383 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 303.00 | 1 464 243.00 | | 1 747 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 468.00 | 1 128 523.00 | | 1 286 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 479.00 | | 84 579.00 | 701 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 783 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | 17 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | 17 335.00 | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 692.00 | | 67 060.00 | 694 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 185.00 | 4 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 533.00 | 51 799.00 | 2 218.00 | 506 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 929.00 | 2 218.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 315.00 | 48 871.00 | | 504 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 668.00 | 15 520.00 | 552.00 | 3 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668.00 | 15 520.00 | 552.00 | 3 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 926.00 | 911 926.00 | | 911 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 451.00 | 254 385.00 | 91 481.00 | 351 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 038.00 | 390 038.00 | | 390 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 377.00 | 443 835.00 | 3 542.00 | 447 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 534.00 | 1 286 468.00 | 91 481.00 | 1 383 534.00 |