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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AN Terrains | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
AP Constructions | 140 215.00 | 89 342.00 | 50 873.00 | 140 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 996.00 | 99 379.00 | 4 617.00 | 103 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 720.00 | 309 973.00 | 118 746.00 | 428 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 479.00 | 501 288.00 | 273 190.00 | 774 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BP En cours de production de services | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BT Marchandises | 988 145.00 | | 988 145.00 | 988 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 642.00 | 7 895.00 | 350 746.00 | 358 642.00 |
BZ Autres créances | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 610.00 | 7 895.00 | 1 497 714.00 | 1 505 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 089.00 | 509 184.00 | 1 770 905.00 | 2 280 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 498 600.00 | 498 889.00 | | 498 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 793.00 | -289.00 | | -48 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 583 997.00 | 625 100.00 | | 583 997.00 |
DP Provisions pour risques | 4 913.00 | 5 306.00 | | 4 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 913.00 | 5 306.00 | | 4 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 860.00 | 303 694.00 | | 140 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 180 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 479.00 | 381 980.00 | | 810 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 454.00 | 241 121.00 | | 131 454.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 981.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 993.00 | 1 107 778.00 | | 1 181 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 905.00 | 1 738 185.00 | | 1 770 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 976 805.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 942.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 000.00 | | 24 716.00 | 774 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 20 829.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 237.00 | | 774 479.00 | 24 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | | 751 057.00 | 24 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 429.00 | | 23 716.00 | 751 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 979.00 | | 1 000.00 | 19 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 181.00 | 50 194.00 | 24 087.00 | 475 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 589.00 | 50 194.00 | 24 087.00 | 472 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 306.00 | | 393.00 | 5 306.00 |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | 2 519.00 | | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | 2 519.00 | | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | 2 519.00 | 393.00 | 10 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 519.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 479.00 | 810 479.00 | | 810 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 349 167.00 | | | 349 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 294.00 | 27 933.00 | 89 104.00 | 138 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 912.00 | 480 118.00 | 29 794.00 | 509 912.00 |
VW T.V.A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 993.00 | 1 071 632.00 | 89 104.00 | 1 181 993.00 |