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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 658.00 | |
AN Terrains | | | 32 121.00 | |
AP Constructions | | | 18 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 352.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 300.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 887 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 366 081.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 417.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 345 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 454 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 219 448.00 | 155 295.00 | | 219 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 702.00 | 64 153.00 | | -68 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 262 871.00 | 345 133.00 | | 262 871.00 |
DP Provisions pour risques | 47 429.00 | 18 636.00 | | 47 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 429.00 | 18 636.00 | | 47 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 102.00 | 141 451.00 | | 90 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 210 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 883.00 | 911 925.00 | | 792 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 013.00 | 61 792.00 | | 90 013.00 |
EA Autres dettes | 30 952.00 | 58 285.00 | | 30 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 951.00 | 1 383 534.00 | | 1 143 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 251.00 | 1 747 303.00 | | 1 454 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 286 468.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 269.00 | | 13 430.00 | 783 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 169.00 | 500 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 984.00 | 477 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 875.00 | | 1 615.00 | 17 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 751.00 | | 11 675.00 | 761 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | 140.00 | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 114.00 | 34 157.00 | 198 041.00 | 556 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 5 904.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 185.00 | 28 253.00 | 198 041.00 | 553 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 636.00 | 30 283.00 | 1 491.00 | 18 636.00 |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 9 152.00 | 58.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 9 152.00 | 58.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 231.00 | 39 435.00 | 1 549.00 | 19 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 102.00 | 162 109.00 | 67 185.00 | 230 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 884.00 | 792 884.00 | | 792 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 188.00 | 417 188.00 | | 417 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 304.00 | 439 807.00 | 3 497.00 | 443 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 951.00 | 1 075 958.00 | 67 185.00 | 1 143 951.00 |