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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AN Terrains | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
AP Constructions | 140 215.00 | 97 218.00 | 42 997.00 | 140 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 996.00 | 101 860.00 | 2 136.00 | 103 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 768.00 | 295 214.00 | 91 554.00 | 386 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 527.00 | 496 885.00 | 234 641.00 | 731 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BP En cours de production de services | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BT Marchandises | 841 010.00 | | 841 010.00 | 841 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 507.00 | 15 173.00 | 241 334.00 | 256 507.00 |
BZ Autres créances | 102 753.00 | | 102 753.00 | 102 753.00 |
CF Disponibilités | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 677.00 | 15 173.00 | 1 306 504.00 | 1 321 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 204.00 | 512 058.00 | 1 541 146.00 | 2 053 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 449 806.00 | 498 600.00 | | 449 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 844.00 | -48 793.00 | | -95 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 924.00 | 7 691.00 | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 491 387.00 | 583 997.00 | | 491 387.00 |
DP Provisions pour risques | 4 311.00 | 4 913.00 | | 4 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 311.00 | 4 913.00 | | 4 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 813.00 | 140 860.00 | | 110 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 014.00 | 810 479.00 | | 760 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 463.00 | 131 454.00 | | 171 463.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 9 199.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 447.00 | 1 181 993.00 | | 1 045 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 146.00 | 1 770 905.00 | | 1 541 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 959.00 | 1 071 632.00 | | 963 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 2 436.00 | | 182.00 |