| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 261.00 | 171 227.00 | 22 034.00 | 193 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 429.00 | 264 709.00 | 36 720.00 | 301 429.00 |
BF Prêts | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 856.00 | 435 936.00 | 72 920.00 | 508 856.00 |
BT Marchandises | 343 760.00 | | 343 760.00 | 343 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 394 391.00 | | 394 391.00 | 394 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 485.00 | | 821 485.00 | 821 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 341.00 | 435 936.00 | 894 405.00 | 1 330 341.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 498 644.00 | | | 498 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
DL TOTAL (I) | 669 546.00 | | | 669 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 255.00 | | | 144 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 405.00 | | | 894 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 974.00 | 29 500.00 | 748 474.00 | 718 974.00 |
FG Production vendue services | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 491.00 | 29 500.00 | 800 991.00 | 771 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 863.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 174.00 | | | 842 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 772.00 | | | 808 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 860.00 | | 50 172.00 | 480 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 176.00 | 508 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 176.00 | 494 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 730.00 | | 50 136.00 | 466 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | 36.00 | 3 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 367.00 | 24 863.00 | 13 293.00 | 424 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 367.00 | 24 863.00 | 13 293.00 | 424 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UP Prêts | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VI Groupe et associés | 144 255.00 | 144 255.00 | | 144 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 523.00 | 33 334.00 | 1 189.00 | 34 523.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 859.00 | 224 859.00 | | 224 859.00 |