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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 670.00 | |
BF Prêts | | | 1 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 531.00 | |
BT Marchandises | | | 340 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 628.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 568 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 099 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 170 492.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 675 027.00 | 532 046.00 | | 675 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 702.00 | 142 980.00 | | 71 702.00 |
DL TOTAL (I) | 884 229.00 | 812 527.00 | | 884 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 128.00 | 20 581.00 | | 60 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 927.00 | 150 601.00 | | 156 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 602.00 | 23 352.00 | | 48 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 605.00 | 81 084.00 | | 20 605.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 263.00 | 275 970.00 | | 286 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 492.00 | 1 088 497.00 | | 1 170 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 921.00 | 260 976.00 | | 242 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 098.00 | | 39 263.00 | 510 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 890.00 | | 39 220.00 | 495 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 43.00 | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 851.00 | 18 978.00 | | 459 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 851.00 | 18 978.00 | | 459 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UP Prêts | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 128.00 | 16 786.00 | 43 341.00 | 60 128.00 |
VI Groupe et associés | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 685.00 | 90 496.00 | 1 189.00 | 91 685.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 263.00 | 242 921.00 | 43 341.00 | 286 263.00 |