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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 261.00 | 182 106.00 | 11 155.00 | 193 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 629.00 | 277 745.00 | 24 884.00 | 302 629.00 |
BF Prêts | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 098.00 | 459 852.00 | 50 247.00 | 510 098.00 |
BT Marchandises | 405 168.00 | | 405 168.00 | 405 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 497 092.00 | | 497 092.00 | 497 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 251.00 | | 1 038 251.00 | 1 038 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 349.00 | 459 852.00 | 1 088 498.00 | 1 548 349.00 |
CU Autres participations | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 532 046.00 | | | 532 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 981.00 | | | 142 981.00 |
DL TOTAL (I) | 812 527.00 | | | 812 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 970.00 | | | 275 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 498.00 | | | 1 088 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 856.00 | | 1 242.00 | 508 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 690.00 | | 1 200.00 | 494 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 42.00 | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 936.00 | 23 915.00 | | 435 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 936.00 | 23 915.00 | | 435 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 581.00 | 5 587.00 | 14 994.00 | 20 581.00 |
VI Groupe et associés | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 179.00 | 35 990.00 | 1 189.00 | 37 179.00 |
VW T.V.A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 970.00 | 260 976.00 | 14 994.00 | 275 970.00 |