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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 534.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 343.00 | |
BF Prêts | | | 1 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 234.00 | |
BT Marchandises | | | 182 222.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 345.00 | |
CF Disponibilités | | | 722 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 927 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 947 362.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 756.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 125 000.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 597 382.00 | 841 132.00 | | 597 382.00 |
DH Report à nouveau | -56 569.00 | | | -56 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 849.00 | -56 569.00 | | 109 849.00 |
DL TOTAL (I) | 706 911.00 | 922 062.00 | | 706 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 723.00 | 36 885.00 | | 10 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 669.00 | 154 671.00 | | 157 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 250.00 | 28 351.00 | | 31 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 686.00 | 12 346.00 | | 37 686.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 2 000.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 450.00 | 234 254.00 | | 240 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 362.00 | 1 156 317.00 | | 947 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 981 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 682.00 | 756 064.00 | | 1 079 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 832.00 | 812 634.00 | | 969 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 849.00 | -56 569.00 | | 109 849.00 |