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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
AH Fonds commercial | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 158.00 | 121 538.00 | 29 619.00 | 151 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 639.00 | 387 602.00 | 97 037.00 | 484 639.00 |
BF Prêts | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 723.00 | 521 765.00 | 373 958.00 | 895 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 548.00 | | 385 548.00 | 385 548.00 |
CF Disponibilités | 201 649.00 | | 201 649.00 | 201 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 355.00 | | 803 355.00 | 803 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 079.00 | 521 765.00 | 1 177 313.00 | 1 699 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 335.00 | 217 393.00 | | 267 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 035.00 | 179 942.00 | | 124 035.00 |
DL TOTAL (I) | 504 341.00 | 510 306.00 | | 504 341.00 |
DP Provisions pour risques | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 003.00 | 138 757.00 | | 74 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 611.00 | 291 170.00 | | 211 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 424.00 | 364 713.00 | | 289 424.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 42 721.00 | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 864.00 | 842 496.00 | | 670 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 313.00 | 1 354 910.00 | | 1 177 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 611.00 | 768 617.00 | | 618 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 052.00 | | 2 364 052.00 | 2 364 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 052.00 | | 2 364 052.00 | 2 364 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 763.00 | |
GE Autres charges | | | 23 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 760.00 | 139 500.00 | | 136 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 760.00 | 139 500.00 | | 136 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 490.00 | 39 219.00 | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | 39 719.00 | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 269.00 | 99 780.00 | | 129 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 763.00 | 40 830.00 | | 23 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 209.00 | 4 783 272.00 | | 2 934 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 173.00 | 4 603 330.00 | | 2 810 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 035.00 | 179 942.00 | | 124 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 774.00 | | 203 331.00 | 928 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 201 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 382.00 | 895 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 335.00 | 57 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 046.00 | 635 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 472.00 | | 27 371.00 | 814 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 006.00 | | 175 960.00 | 51 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 893.00 | 59 763.00 | 203 891.00 | 665 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 269.00 | 59 763.00 | 203 891.00 | 653 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 611.00 | 211 611.00 | | 211 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UP Prêts | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
UX Autres créances clients | 385 548.00 | | | 385 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 879.00 | 21 625.00 | 52 253.00 | 73 879.00 |
VI Groupe et associés | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 073.00 | 596 107.00 | 201 966.00 | 798 073.00 |
VW T.V.A. | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 864.00 | 618 611.00 | 52 253.00 | 670 864.00 |