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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 114.00 | 14 839.00 | 274.00 | 15 114.00 |
AH Fonds commercial | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 271.00 | 161 140.00 | 51 131.00 | 212 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 228.00 | 455 966.00 | 52 261.00 | 508 228.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 956.00 | 631 946.00 | 200 009.00 | 831 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 484.00 | | 502 484.00 | 502 484.00 |
BZ Autres créances | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CF Disponibilités | 241 592.00 | | 241 592.00 | 241 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 413.00 | | 833 413.00 | 833 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 370.00 | 631 946.00 | 1 033 423.00 | 1 665 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 709.00 | 271 672.00 | | 271 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 029.00 | 33 037.00 | | 44 029.00 |
DL TOTAL (I) | 428 709.00 | 417 679.00 | | 428 709.00 |
DP Provisions pour risques | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 447.00 | 80 083.00 | | 49 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 461.00 | 159 764.00 | | 50 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 962.00 | 237 076.00 | | 156 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 786.00 | 320 148.00 | | 337 786.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 7 591.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 276.00 | 804 664.00 | | 601 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 423.00 | 1 225 781.00 | | 1 033 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 983.00 | 755 216.00 | | 582 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 485 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 485 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 910.00 | 51 666.00 | | 53 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 910.00 | 51 666.00 | | 53 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 910.00 | 29 565.00 | | 53 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | 5 421.00 | | 17 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 503.00 | 2 864 769.00 | | 2 793 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 473.00 | 2 831 732.00 | | 2 749 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 029.00 | 33 037.00 | | 44 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 223.00 | | 23 495.00 | 857 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 817.00 | | 51 006.00 | 44 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 762.00 | | 831 956.00 | 48 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | 720 500.00 | 3 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 949.00 | | 23 495.00 | 700 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 933.00 | 47 958.00 | 3 945.00 | 587 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | 830.00 | | 14 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 923.00 | 47 128.00 | 3 945.00 | 573 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
UX Autres créances clients | 502 484.00 | 502 484.00 | | 502 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 447.00 | 31 154.00 | 18 292.00 | 49 447.00 |
VI Groupe et associés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 274.00 | 585 267.00 | 51 006.00 | 636 274.00 |
VW T.V.A. | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 276.00 | 582 983.00 | 18 292.00 | 601 276.00 |