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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 114.00 | 13 179.00 | 1 934.00 | 15 114.00 |
AH Fonds commercial | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 758.00 | 134 489.00 | 17 268.00 | 151 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 510.00 | 387 284.00 | 103 225.00 | 490 510.00 |
BF Prêts | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 395.00 | 534 953.00 | 337 441.00 | 872 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 174.00 | | 591 174.00 | 591 174.00 |
BZ Autres créances | 192 397.00 | | 192 397.00 | 192 397.00 |
CF Disponibilités | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 926.00 | | 926 926.00 | 926 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 321.00 | 534 953.00 | 1 264 367.00 | 1 799 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 371.00 | 267 335.00 | | 271 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 300.00 | 124 035.00 | | 80 300.00 |
DL TOTAL (I) | 464 642.00 | 504 341.00 | | 464 642.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204.00 | 2 107.00 | | 1 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204.00 | 2 107.00 | | 1 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 402.00 | 74 003.00 | | 96 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 789.00 | 94 576.00 | | 188 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 286.00 | 211 611.00 | | 240 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 385.00 | 289 424.00 | | 271 385.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 249.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 520.00 | 670 864.00 | | 798 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 367.00 | 1 177 313.00 | | 1 264 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 702.00 | 618 611.00 | | 737 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 957.00 | | 2 186 957.00 | 2 186 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 957.00 | | 2 186 957.00 | 2 186 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 690.00 | |
GE Autres charges | | | 18 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | 136 760.00 | | 98 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 500.00 | 136 760.00 | | 98 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 7 490.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 7 490.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 022.00 | 129 269.00 | | 97 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | 23 763.00 | | 14 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 313.00 | 2 934 209.00 | | 2 677 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 012.00 | 2 810 173.00 | | 2 597 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 300.00 | 124 035.00 | | 80 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 723.00 | | 62 273.00 | 895 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 169 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 602.00 | 872 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 602.00 | 642 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 959.00 | | 2 490.00 | 57 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 797.00 | | 57 072.00 | 635 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 966.00 | | 2 711.00 | 201 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 765.00 | 62 690.00 | 49 501.00 | 521 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 624.00 | 555.00 | | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 141.00 | 62 134.00 | 49 501.00 | 509 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 107.00 | | 902.00 | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107.00 | | 902.00 | 2 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 286.00 | 240 286.00 | | 240 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UP Prêts | 113 000.00 | 60 000.00 | | 113 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
UX Autres créances clients | 591 174.00 | | | 591 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 754.00 | 23 936.00 | 60 817.00 | 84 754.00 |
VI Groupe et associés | 188 789.00 | 188 789.00 | | 188 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 685.00 | 902 008.00 | 109 677.00 | 1 011 685.00 |
VW T.V.A. | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 520.00 | 737 702.00 | 60 817.00 | 798 520.00 |