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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 114.00 | 14 009.00 | 1 104.00 | 15 114.00 |
AH Fonds commercial | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 944.00 | 147 783.00 | 43 161.00 | 190 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 004.00 | 426 140.00 | 83 864.00 | 510 004.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 223.00 | 587 933.00 | 269 289.00 | 857 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 244.00 | | 521 244.00 | 521 244.00 |
BZ Autres créances | 91 153.00 | | 91 153.00 | 91 153.00 |
CF Disponibilités | 300 852.00 | | 300 852.00 | 300 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 491.00 | | 956 491.00 | 956 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 714.00 | 587 933.00 | 1 225 781.00 | 1 813 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 672.00 | 271 371.00 | | 271 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 037.00 | 80 300.00 | | 33 037.00 |
DL TOTAL (I) | 417 679.00 | 464 642.00 | | 417 679.00 |
DP Provisions pour risques | 3 437.00 | 1 204.00 | | 3 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 437.00 | 1 204.00 | | 3 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 083.00 | 96 402.00 | | 80 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 764.00 | 188 789.00 | | 159 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 076.00 | 240 286.00 | | 237 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 148.00 | 271 385.00 | | 320 148.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | 1 656.00 | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 664.00 | 798 520.00 | | 804 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 781.00 | 1 264 367.00 | | 1 225 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 426 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 18 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 666.00 | 98 500.00 | | 51 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 666.00 | 98 500.00 | | 51 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 101.00 | 1 100.00 | | 22 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 101.00 | 1 477.00 | | 22 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 565.00 | 97 022.00 | | 29 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 14 858.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 769.00 | 2 677 313.00 | | 2 864 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 732.00 | 2 597 012.00 | | 2 831 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 037.00 | 80 300.00 | | 33 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 395.00 | | 84 420.00 | 872 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 671.00 | 95 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 592.00 | 857 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 921.00 | 700 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 268.00 | | 82 602.00 | 642 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 677.00 | | 1 817.00 | 169 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 953.00 | 54 800.00 | 1 820.00 | 534 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 179.00 | 830.00 | | 13 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 773.00 | 53 970.00 | 1 820.00 | 521 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 204.00 | 2 232.00 | | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | 2 232.00 | | 1 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 076.00 | 237 076.00 | | 237 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 681.00 | 134 681.00 | | 134 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UP Prêts | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
UX Autres créances clients | 521 244.00 | 521 244.00 | | 521 244.00 |
VB T. V. A. | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 083.00 | 30 636.00 | 49 447.00 | 80 083.00 |
VI Groupe et associés | 159 764.00 | 159 764.00 | | 159 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 320.00 | 693 496.00 | 52 824.00 | 746 320.00 |
VW T.V.A. | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 664.00 | 755 216.00 | 49 447.00 | 804 664.00 |