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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
AH Fonds commercial | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 542.00 | 212 659.00 | 71 882.00 | 284 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 969.00 | 508 848.00 | 292 120.00 | 800 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 933.00 | 736 622.00 | 438 310.00 | 1 174 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 949.00 | | 455 949.00 | 455 949.00 |
BZ Autres créances | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
CF Disponibilités | 328 355.00 | | 328 355.00 | 328 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 630.00 | | 912 630.00 | 912 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 564.00 | 736 622.00 | 1 350 941.00 | 2 087 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 667.00 | 271 739.00 | | 272 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 839.00 | 52 928.00 | | 58 839.00 |
DL TOTAL (I) | 444 477.00 | 437 637.00 | | 444 477.00 |
DP Provisions pour risques | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 733.00 | 176 780.00 | | 203 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 020.00 | 196 486.00 | | 230 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 676.00 | 290 824.00 | | 459 676.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 2 325.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 027.00 | 667 458.00 | | 903 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 941.00 | 1 108 533.00 | | 1 350 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 027.00 | 537 353.00 | | 903 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 2 982 131.00 | | 2 982 131.00 | 2 982 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 438.00 | | 2 982 438.00 | 2 982 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 200.00 | 40 000.00 | | 29 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 200.00 | 40 000.00 | | 29 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 001.00 | 25 595.00 | | 16 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 036.00 | 25 640.00 | | 16 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 163.00 | 14 359.00 | | 13 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 996.00 | 9 942.00 | | 18 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 17 656.00 | | 23 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 358.00 | 2 853 729.00 | | 3 315 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 519.00 | 2 800 801.00 | | 3 256 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 839.00 | 52 928.00 | | 58 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 432.00 | | 103 544.00 | 1 102 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 043.00 | 1 174 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 043.00 | 1 085 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 424.00 | | 103 131.00 | 1 013 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 558.00 | | 413.00 | 28 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 442.00 | 73 058.00 | 13 877.00 | 677 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 328.00 | 73 058.00 | 13 877.00 | 662 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 020.00 | 230 020.00 | | 230 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 388.00 | 251 388.00 | | 251 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UX Autres créances clients | 455 949.00 | 455 949.00 | | 455 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VC Groupe et associés | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 733.00 | 203 733.00 | | 203 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 518.00 | 604 518.00 | | 604 518.00 |
VW T.V.A. | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 027.00 | 903 027.00 | | 903 027.00 |