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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
AH Fonds commercial | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 042.00 | 183 742.00 | 83 300.00 | 267 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 381.00 | 478 585.00 | 267 795.00 | 746 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 432.00 | 677 442.00 | 424 990.00 | 1 102 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 651.00 | | 368 651.00 | 368 651.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CF Disponibilités | 241 267.00 | | 241 267.00 | 241 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 543.00 | | 683 543.00 | 683 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 975.00 | 677 442.00 | 1 108 533.00 | 1 785 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 739.00 | 271 709.00 | | 271 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 928.00 | 44 029.00 | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 437 637.00 | 428 709.00 | | 437 637.00 |
DP Provisions pour risques | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 780.00 | 49 447.00 | | 176 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 50 461.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 486.00 | 156 962.00 | | 196 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 824.00 | 337 786.00 | | 290 824.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 6 617.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 458.00 | 601 276.00 | | 667 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 533.00 | 1 033 423.00 | | 1 108 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 353.00 | 601 276.00 | | 537 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 431.00 | | 2 560 431.00 | 2 560 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 431.00 | | 2 560 431.00 | 2 560 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 059.00 | |
GE Autres charges | | | 15 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 53 910.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 53 910.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 359.00 | 53 910.00 | | 14 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | 17 918.00 | | 17 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 729.00 | 2 793 503.00 | | 2 853 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 801.00 | 2 749 473.00 | | 2 800 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 928.00 | 44 029.00 | | 52 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 956.00 | | 301 635.00 | 831 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 28 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 159.00 | 1 102 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 159.00 | 1 013 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 500.00 | | 299 083.00 | 720 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 006.00 | | 2 552.00 | 51 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 946.00 | 51 059.00 | 5 564.00 | 631 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 274.00 | | 14 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 107.00 | 50 785.00 | 5 564.00 | 617 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 486.00 | 196 486.00 | | 196 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
UX Autres créances clients | 368 651.00 | 364 530.00 | 4 120.00 | 368 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VC Groupe et associés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 780.00 | 46 676.00 | 115 454.00 | 176 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 658.00 | 431 978.00 | 32 679.00 | 464 658.00 |
VW T.V.A. | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 458.00 | 537 353.00 | 115 454.00 | 667 458.00 |