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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 424.00 | 1 082.00 | 1 507.00 |
AN Terrains | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 274 325.00 | 193 259.00 | 81 066.00 | 274 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 700.00 | 73 178.00 | 12 522.00 | 85 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 265.00 | 136 581.00 | 21 684.00 | 158 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 653.00 | 408 670.00 | 116 983.00 | 525 653.00 |
BT Marchandises | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 237.00 | 4 954.00 | 18 282.00 | 23 237.00 |
BZ Autres créances | 214 596.00 | | 214 596.00 | 214 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 248.00 | 4 954.00 | 506 294.00 | 511 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 902.00 | 413 624.00 | 623 277.00 | 1 036 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
DL TOTAL (I) | 183 877.00 | | | 183 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 353.00 | | | 221 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
EA Autres dettes | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 277.00 | | | 623 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 131.00 | | 1 522 131.00 | 1 522 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FG Production vendue services | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 494.00 | | 1 556 494.00 | 1 556 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 284.00 | | | 1 599 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 089.00 | | | 1 488 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 760.00 | | | 520 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 725.00 | | | 519 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 774.00 | 18 896.00 | | 389 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 17.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 367.00 | 18 879.00 | | 389 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 354.00 | 221 354.00 | | 221 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 495.00 | 245 875.00 | 620.00 | 246 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 400.00 | 439 400.00 | | 439 400.00 |