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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 837.00 | 20.00 | 1 857.00 |
AN Terrains | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 293 840.00 | 222 915.00 | 70 925.00 | 293 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 025.00 | 81 585.00 | 31 440.00 | 113 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 290.00 | 144 328.00 | 17 963.00 | 162 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 768.00 | 455 892.00 | 123 876.00 | 579 768.00 |
BT Marchandises | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 130.00 | 473.00 | 19 656.00 | 20 130.00 |
BZ Autres créances | 248 744.00 | 817.00 | 247 927.00 | 248 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 581.00 | 1 290.00 | 514 291.00 | 515 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 349.00 | 457 182.00 | 638 167.00 | 1 095 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 761.00 | 43 629.00 | | 43 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 376.00 | 57 632.00 | | 21 376.00 |
DL TOTAL (I) | 109 137.00 | 145 261.00 | | 109 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 573.00 | 107 616.00 | | 101 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 2 908.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 280.00 | 209 511.00 | | 262 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 913.00 | 113 365.00 | | 113 913.00 |
EA Autres dettes | 46 194.00 | 58 506.00 | | 46 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 030.00 | 491 906.00 | | 529 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 167.00 | 637 167.00 | | 638 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 541.00 | 396 806.00 | | 511 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 108.00 | 531.00 | | 75 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 991.00 | | 1 517 991.00 | 1 517 991.00 |
FD Production vendue biens | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
FG Production vendue services | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 444.00 | | 1 558 444.00 | 1 558 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 13 219.00 | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 13 219.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 248.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 248.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396.00 | 11 971.00 | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 9 659.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 883.00 | 1 634 109.00 | | 1 576 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 507.00 | 1 576 477.00 | | 1 555 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 376.00 | 57 632.00 | | 21 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 355.00 | 12 288.00 | | 14 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 582.00 | | 24 186.00 | 555 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 097.00 | | 21 286.00 | 553 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 2 900.00 | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 807.00 | 24 085.00 | | 431 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 466.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 436.00 | 23 619.00 | | 430 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 280.00 | 262 280.00 | | 262 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 464.00 | 8 976.00 | 17 489.00 | 26 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 951.00 | 275 431.00 | 3 520.00 | 278 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 029.00 | 511 541.00 | 17 489.00 | 529 029.00 |