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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 371.00 | 486.00 | 1 857.00 |
AN Terrains | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 293 840.00 | 212 844.00 | 80 996.00 | 293 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 918.00 | 73 796.00 | 19 121.00 | 92 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 110.00 | 138 567.00 | 22 542.00 | 161 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 581.00 | 431 807.00 | 123 774.00 | 555 581.00 |
BT Marchandises | 212 420.00 | | 212 420.00 | 212 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445.00 | 473.00 | 7 971.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 199 639.00 | | 199 639.00 | 199 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 865.00 | 473.00 | 513 391.00 | 513 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 447.00 | 432 280.00 | 637 166.00 | 1 069 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
DL TOTAL (I) | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
EA Autres dettes | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 906.00 | | | 491 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 166.00 | | | 637 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 806.00 | | | 396 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 018.00 | | 1 561 018.00 | 1 561 018.00 |
FD Production vendue biens | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
FG Production vendue services | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 250.00 | | 1 598 250.00 | 1 598 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 108.00 | | | 1 634 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 476.00 | | | 1 576 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 911.00 | | 14 817.00 | 543 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 555 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 553 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 426.00 | | 14 817.00 | 541 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 496.00 | 22 457.00 | 3 145.00 | 412 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 483.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 608.00 | 21 973.00 | 3 145.00 | 411 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 511.00 | 209 511.00 | | 209 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 084.00 | 11 984.00 | 95 100.00 | 107 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VP Divers | 199 639.00 | 199 639.00 | | 199 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 790.00 | 216 169.00 | 620.00 | 216 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 906.00 | 396 806.00 | 95 100.00 | 491 906.00 |