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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 2 224.00 | 3 205.00 | 5 429.00 |
AN Terrains | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 293 840.00 | 232 595.00 | 61 245.00 | 293 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 975.00 | 88 938.00 | 25 037.00 | 113 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 290.00 | 149 548.00 | 12 743.00 | 162 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 390.00 | 478 532.00 | 102 858.00 | 581 390.00 |
BT Marchandises | 178 972.00 | | 178 972.00 | 178 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BZ Autres créances | 276 150.00 | | 276 150.00 | 276 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 406.00 | | 547 406.00 | 547 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 797.00 | 478 532.00 | 650 265.00 | 1 128 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 137.00 | 43 761.00 | | 65 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 21 376.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 109 805.00 | 109 137.00 | | 109 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 002.00 | 101 573.00 | | 206 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 5 070.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 094.00 | 262 280.00 | | 158 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 223.00 | 113 913.00 | | 131 223.00 |
EA Autres dettes | 42 542.00 | 46 194.00 | | 42 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 460.00 | 529 030.00 | | 540 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 265.00 | 638 167.00 | | 650 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 616.00 | 511 541.00 | | 532 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 983.00 | | 1 430 983.00 | 1 430 983.00 |
FD Production vendue biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 748.00 | | 1 500 748.00 | 1 500 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 846.00 | 13.00 | | 15 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 846.00 | 13.00 | | 15 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 846.00 | 3 396.00 | | -15 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 3 774.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 719.00 | 1 576 883.00 | | 1 518 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 051.00 | 1 555 507.00 | | 1 518 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | 21 376.00 | | 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 591.00 | 14 355.00 | | 15 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 768.00 | | 5 247.00 | 579 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 581 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 575 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | 3 572.00 | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 383.00 | | 1 675.00 | 574 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 892.00 | 23 365.00 | 725.00 | 455 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 387.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 055.00 | 22 978.00 | 725.00 | 454 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 276 150.00 | 276 150.00 | | 276 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 189.00 | 189 345.00 | 7 843.00 | 197 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 660.00 | 295 040.00 | 620.00 | 295 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 460.00 | 532 616.00 | 7 843.00 | 540 460.00 |